MTR004 — Despesas
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source/MTR004/
Perguntas Frequentes
Módulo MTR004 - Nota Fiscal de Despesas de Frota
Perguntas Gerais
P: Qual é a finalidade do módulo MTR004? R: O módulo MTR004 tem como finalidade o registro de Notas Fiscais de Despesas de Frota. Através desta tela é possível cadastrar notas fiscais referentes a despesas de veículos da frota, realizar a importação de arquivos XML, gerenciar os produtos (itens de despesa) e efetuar o processamento financeiro (processo de caixa) das notas lançadas.
P: Como registrar uma nova Nota Fiscal de Despesas de Frota? R: Para registrar uma nova nota fiscal de despesas, acesse o módulo MTR004, clique em Novo Registro (F5) e preencha os campos obrigatórios: Junção, Fornecedor, Número da Nota Fiscal, Série, Espécie, Condição de Pagamento e Forma de Pagamento. Em seguida, adicione ao menos um produto de despesa na grade de itens e salve o registro com F6.
P: Como importar um XML para a Nota Fiscal de Despesas de Frota? R: Para realizar a importação do XML, acesse o módulo MTR004 e utilize a funcionalidade de importação de XML disponível na tela. É necessário que a Série da nota fiscal esteja previamente cadastrada no sistema. Caso a série não esteja cadastrada, o sistema exibirá uma mensagem orientando o cadastro da série por meio da tecla F10.
P: Quais são os campos obrigatórios para o registro de uma Nota Fiscal de Despesas? R: Os campos obrigatórios são: Junção, Fornecedor, Número da Nota Fiscal, Série da Nota Fiscal, Espécie da Nota Fiscal, Condição de Pagamento e Forma de Pagamento. Além disso, é necessário informar ao menos um produto (item de despesa) para que a nota fiscal possa ser processada.
Mensagens de Validação (Erros) - Cadastros Obrigatórios
P: O sistema apresenta a mensagem "O Endereço da Empresa X não está Cadastrado [TFA001]!". Como devo proceder? R: Esta mensagem indica que o endereço da empresa informada não está cadastrado no sistema. Acesse a tela de Cadastro de Pessoas (TFA001), localize a empresa e cadastre o endereço correspondente antes de prosseguir com o lançamento da nota fiscal.
P: O sistema apresenta a mensagem "Os Parâmetros do Faturamento para a Empresa X não estão Cadastrados [MFA001]!". O que devo fazer? R: Esta mensagem indica que os parâmetros de faturamento não foram configurados para a empresa informada. Acesse a tela de Parâmetros de Faturamento (MFA001), selecione a empresa e realize a configuração necessária antes de retornar ao módulo MTR004.
P: O sistema apresenta a mensagem "Os Parâmetros de Nota Fiscal para a Empresa X e Operação de Entrada não estão Cadastrados [MFA002]!". O que devo fazer? R: Esta mensagem indica que os parâmetros de nota fiscal para operação de entrada não estão configurados para a empresa. Acesse a tela de Parâmetros de Nota Fiscal (MFA002), selecione a empresa e a operação de entrada, e preencha os parâmetros necessários.
Mensagens de Validação (Erros) - Campos Obrigatórios
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório Informar A Junção!". Como devo proceder? R: O campo Junção é obrigatório para o registro da nota fiscal de despesas. Informe a junção (combinação de veículo e implemento) desejada e tente salvar novamente.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório Informar O Fornecedor!". O que devo fazer? R: O campo Fornecedor é obrigatório. Informe o código do fornecedor ou utilize a tecla F9 para pesquisar e selecionar o fornecedor desejado.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório Informar O Número da Nota Fiscal!". Como devo proceder? R: O campo Número da Nota Fiscal é obrigatório. Informe o número da nota fiscal do fornecedor correspondente à despesa.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório Informar A Série da Nota Fiscal!". O que devo fazer? R: O campo Série da Nota Fiscal é obrigatório. Informe a série da nota fiscal. Caso não saiba a série, utilize a tecla F9 para pesquisar as séries cadastradas.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório Informar A Espécie da Nota Fiscal!". Como devo proceder? R: O campo Espécie da Nota Fiscal é obrigatório. Informe a espécie da nota fiscal (por exemplo, NF, NFS, NF-e, entre outras).
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório Informar A Condição de Pagamento!". O que devo fazer? R: O campo Condição de Pagamento é obrigatório. Informe a condição de pagamento ou utilize a tecla F9 para selecionar uma condição previamente cadastrada.
P: O sistema apresenta a mensagem "É Obrigatório Informar A Forma de Pagamento!". Como devo proceder? R: O campo Forma de Pagamento é obrigatório. Informe a forma de pagamento ou utilize a tecla F9 para selecionar uma forma previamente cadastrada.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Número da viagem deve ser informado". O que devo fazer? R: O campo Número da Viagem é obrigatório neste contexto. Informe o número da viagem associada à despesa da frota antes de prosseguir.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Campo 'X' deve ser Informado!". Como devo proceder? R: Esta mensagem genérica indica que um campo obrigatório está em branco. Verifique qual campo está indicado na mensagem, preencha-o com a informação solicitada e tente salvar novamente.
Mensagens de Validação (Erros) - Produtos e Itens
P: O sistema apresenta a mensagem "Pelo menos 1 Produto deve ser informado para a despesa!". O que devo fazer? R: É obrigatório informar ao menos um produto (item de despesa) na grade de itens da nota fiscal. Adicione um produto à lista de despesas antes de finalizar o lançamento.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Produto X deve ser uma despesa! [TTR007]". Como devo proceder? R: O produto informado não está cadastrado como tipo de despesa no módulo de transporte. Acesse a tela de Cadastro de Tipo de Despesa (TTR007) e verifique se o produto está corretamente vinculado a um tipo de despesa, ou selecione outro produto que seja classificado como despesa.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Produto X não esta Ativo. Verifique! [TPO001]". O que devo fazer? R: O produto informado encontra-se inativo no cadastro. Acesse a tela de Cadastro de Produtos (TPO001), localize o produto e reative-o, ou selecione outro produto que esteja ativo.
P: O sistema apresenta a mensagem "Produto Não Cadastrado. Verifique! [TPO001]". Como devo proceder? R: O código de produto informado não existe no cadastro de produtos. Acesse a tela de Cadastro de Produtos (TPO001) para verificar o código correto ou cadastrar um novo produto.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Valor do Desconto Não Pode ser Maior ou Igual o Valor Total do Item. Verifique!". O que devo fazer? R: O valor de desconto informado para o item é igual ou superior ao valor total do mesmo. Corrija o valor do desconto para que seja inferior ao valor total do item.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Valor das Outras Despesas Acessórias deve ser maior ou igual a 0!". Como devo proceder? R: O campo de Outras Despesas Acessórias foi preenchido com um valor negativo, o que não é permitido. Informe um valor igual ou superior a zero.
Mensagens de Validação (Erros) - Diversos
P: O sistema apresenta a mensagem "Série não Cadastrada. Não Será Possivel Importar o XML. Verifique! Para cadastrar a série pressione F10.". O que devo fazer? R: A série contida no arquivo XML não está cadastrada no sistema, impedindo a importação. Pressione a tecla F10 para abrir a tela de cadastro de séries e registre a série necessária. Após o cadastro, tente importar o XML novamente.
P: O sistema apresenta a mensagem "O Fornecedor deve ser informado primeiro!". Como devo proceder? R: Esta mensagem é exibida ao tentar consultar o endereço sem antes informar o fornecedor. Preencha o campo Fornecedor primeiro e, em seguida, realize a consulta de endereço.
P: O sistema apresenta a mensagem "Movimentação Não Cadastrada. Verifique! [TCB001]". O que devo fazer? R: O código de movimentação financeira informado não existe no cadastro. Acesse a tela de Cadastro de Movimentações (TCB001) para verificar o código correto ou cadastrar uma nova movimentação.
P: O sistema apresenta a mensagem "Rateio de Centro de Resultado Cancelado!". O que isso significa? R: Esta mensagem indica que o processo de rateio do centro de resultado foi cancelado pelo usuário. O lançamento não será concluído enquanto o rateio não for finalizado. Ao salvar novamente, preencha o rateio do centro de resultado conforme necessário e confirme a operação.
P: O sistema apresenta a mensagem "Nota Fiscal Cancelada. A Execução do Processo de Caixa foi Cancelada!". O que devo fazer? R: Esta mensagem indica que a nota fiscal foi cancelada porque o processamento financeiro (processo de caixa) foi interrompido ou cancelado pelo usuário. Caso deseje registrar a nota fiscal, será necessário refazer o lançamento e concluir o processo de caixa integralmente.
Mensagens exibidas
Levantadas de source/MTR004/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
Mais 75 mensagens com texto literal no código: MTR004.
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| ENDERECOPESSOA | INSERT, SELECT |
| IMPOSTONOTA | INSERT, SELECT, UPDATE |
| ITEMNOTA | INSERT, SELECT |
| ITEMNOTACC | INSERT |
| ITEMNOTALOCAL | INSERT |
| ITEMPESSOA | DELETE, INSERT, SELECT |
| MODELONF | INSERT, SELECT |
| MOVTOEQUIPAMENTO | INSERT |
| NFE | INSERT |
| NOTA | INSERT, SELECT |
| NOTAJUNCAO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| PESSOA | INSERT, SELECT |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| CENTROCUSTO | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONDPARCELA | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| HISTORICO | SELECT |
| IMPOSTO | SELECT |
| IMPOSTOITEM | SELECT |
| IMPOSTOMOV | SELECT |
| ITEM | SELECT |
| ITEMDESPFROTA | SELECT |
| ITEMLOCAL | SELECT |
| ITEMTIPODESPESA | SELECT |
| JUNCAO | SELECT |
| JURO | SELECT |
| MARCAVEICULO | SELECT |
| MODELOVEICULO | SELECT |
| MOVIMENTACAO | SELECT |
| MUNICIPIO | SELECT |
| PARMFATUR | SELECT |
| PARMNOTA | SELECT |
| PARMTRANSPORTE | SELECT |
| PLANOCONTAS | SELECT |
| PROCESSO | SELECT |
| ROTAVIAGEM | SELECT |
| TIPOCALCULO | SELECT |
| TIPODESPESA | SELECT |
| TIPOPESSOA | SELECT |
| VEICULOTRANSPORTE | SELECT |
| VIAGEM | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| CALCULA_VALOR | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT) |
| CANCELA_NOTAFISCAL | AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), BOLETOIMPRESSO (INSERT), CHEQUE (SELECT), CODRECEITA (SELECT), COMISSAOTABPRECO (UPDATE) +138 |
| CONTROLE_CAIXA | CAIXA (SELECT), PARMFINANC (SELECT), PARMUSUARIO (SELECT) |
| GERA_IMPOSTONOTA | ALIQUOTA (SELECT), CONFIGNFSE (SELECT), CTRC (SELECT), EMPRESA (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), ESTADO (SELECT) +19 |
| GERA_NOTAFISCAL | AGENCIA (SELECT), AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), AVISOSCPC (INSERT), BANCO (SELECT), BOLETO (SELECT) +145 |
| GERA_SEQUENCIA | SEQUENCIA (SELECT/UPDATE) |
| GRAVA_MOVTOCAIXA | AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), CODRECEITA (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), CONTAS (SELECT), CONTASCTB (DELETE/INSERT/SELECT) +56 |
| HABILITA_PESOQTDE | ITEM (SELECT), TIPOCALCULO (SELECT), UNIDMED (SELECT) |
| RETORNA_DADOSCADASTRAIS | AREACOMERCIAL (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), ESTADO (SELECT), FORMAPAGTO (SELECT), GRUPOPCP (SELECT), MUNICIPIO (SELECT) +4 |
| RETORNA_IMPMOV | IMPOSTO (SELECT), IMPOSTOITEM (SELECT), IMPOSTOMOV (SELECT), ITEM (SELECT), PARMNOTA (SELECT) |
| RETORNA_MOVIMENTACAO | CAMPOSTEMPORARIOS (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), ENDERECOPESSOA (SELECT), GRUPOMOVIMENTACAO (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMPERFIL (SELECT) +2 |
| VALIDA_CODIGOBARRA | BALANCA (SELECT), ITEM (SELECT), ITEMCODIGOBARRA (SELECT), ITEMEMPRESA (SELECT), ITEMGRADE (SELECT), LOTESEMENTE (SELECT) +4 |
| VIEW_PLANOCONTAS | CENTROCUSTO (SELECT), CONTASPESSOA (SELECT), PARMCONTABIL (SELECT), PARMSISTEMA (SELECT), PLANOCONTAS (SELECT), PLANOEMPRESA (SELECT) |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AGENCIA | SELECT |
| AJUSTEFISCALITEMNOTA | DELETE, INSERT, SELECT |
| ALIQUOTA | SELECT |
| AREACOMERCIAL | SELECT |
| AVISOSCPC | INSERT |
| BALANCA | SELECT |
| BANCO | SELECT |
| BOLETO | SELECT |
| BOLETOIMPRESSO | INSERT |
| CAIXA | SELECT |
| CAMPOSTEMPORARIOS | SELECT |
| CENTROCUSTO | SELECT |
| CFO | SELECT |
| CHEQUE | SELECT |
| CODRECEITA | SELECT |
| COLUNAGRADE | SELECT |
| COMISSAOCONTAS | INSERT |
| COMISSAOTABPRECO | INSERT, UPDATE |
| COMPLEMENTOLEITE | UPDATE |
| CONCILIACAO | SELECT |
| ... | +181 tabelas |
Dependencias Aferentes (quem alimenta esta tela)
Telas que escrevem em tabelas lidas por esta tela.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| MRC020 | Confirmação de Ordem de Carregamento Recapadora | CONTAS |
| MFC023 | Duplicata / Adiantamento por Obra | CONTAS |
| MFC027 | Gerenciamento Conciliação Bancária | CONTAS |
| MFC005 | Cancelamento de Duplicata / Adiantamento | CONTAS |
| MNF034 | Lançamento Documento Fiscal em Lote | CONTAS |
| CNF012 | Consulta de CTRC | CONTAS |
| MPD026 | Controle de Obras | CONTAS |
| MTR005 | Consulta / Fechamento de Viagem | CONTAS |
| RPD015 | CONTAS | |
| MRC030 | CONTAS | |
jFaturamento | CONTAS | |
| MCA004 | Fechamento de Contratos | CONTAS |
| MFC014 | CONTAS | |
| MCA009 | Complemento de Pagamento | CONTAS |
| MNF002 | Emissão de Nota Fiscal de Venda | CONTAS |
| MFC034 | Provisão Financeira/Contábil para Devedores Duvidosos | CONTAS |
| MPD019 | Gerenciamento de Contrato/Romaneio Obras | CONTAS |
| MPD022 | CONTAS | |
| MFC019 | Reparcelamento de Contas | CONTAS |
| MFC012 | Agrupamento de Contas | CONTAS |
| MNF023 | Gerenciamento de Contas de Contratos | CONTAS |
| MNF009 | CONTAS | |
| MNF017 | Venda Balcão | CONTAS |
| MNF024 | CONTAS | |
| MNF007 | Devolução / Retorno de Notas Fiscais | CONTAS |
| MFC015 | Desconto de Duplicatas / Cheques | CONTAS |
| MFC032 | Gerenciamento de Títulos a Pagar | CONTAS |
| TFA067 | Contratos e Licenças de Software | CONTAS |
| MNF004 | Emissão de Notas Fiscais Liberadas | CONTAS |
| MNF001 | Recebimento de Notas Fiscais de Compra | CONTAS |
| ... | +74 telas |