ST_CHEQUEAVISTA - Parâmetro de Baixa de Cheque a Vista

Tela de configuração: FNC001 — Parâmetros Financeiros
Localização: Aba "Financeiro 2"
Tabela: PARMFINANC.ST_CHEQUEAVISTA
Campo no dataset: tabPARMFINANCST_CHEQUEAVISTA (Display Label: "Baixar Cheque a Vista")
Componente: comboST_CHEQUEAVISTA (TwwDBComboBox)
Valor padrão: N (Não Baixar)

Tela de configuração

Acesse FNC001 — Parâmetros Financeiros e selecione a aba "Financeiro 2". O campo "Baixar Cheque a Vista" aparece como combobox com três opções. O valor é gravado na tabela PARMFINANC por empresa (CD_EMPRESA).

Telas impactadas

Tela	Descrição	Como é afetada
FNC001	Parâmetros Financeiros	Configuração do parâmetro
Caixas / Contas a Pagar	Telas que lançam cheques via GRAVA_CHEQUECARTAO	Define se a baixa do cheque é automática ou manual
Estorno de Movimento de Caixa	Telas que usam ESTORNA_MOVTOCAIXA	Define se o processo vinculado ao cheque é estornado automaticamente ou se bloqueia

Procedures impactadas

Rotina Delphi com referência direta

Rotina	Arquivo	Evidência
TdmFNC001.tabPARMFINANCAfterInsert	source/FNC001/UdmFNC001.pas:395	tabPARMFINANCST_CHEQUEAVISTA.AsString := 'N'; — valor padrão ao inserir

Referências SQL diretas ao campo

Procedure	Arquivo	Evidência	Uso
GRAVA_CHEQUECARTAO	Scripts/GRAVA_CHEQUECARTAO.sql:136-142	select P.ST_CHEQUEAVISTA	Decide se gera baixa automática do cheque quando tipo de pagamento é cheque (TP_OPERACAO = 'H')
ESTORNA_MOVTOCAIXA	Scripts/ESTORNA_MOVTOCAIXA.sql:57-83	select P.ST_CHEQUEAVISTA	Decide se estorna automaticamente o processo vinculado ou bloqueia com mensagem

Candidatas por uso da tabela PARMFINANC

Rotinas que leem PARMFINANC mas sem referência direta ao campo ST_CHEQUEAVISTA:

CALCULA_CAPITAL, CALCULA_JURO, CALCULA_JUROMORA, CALCULA_JUROMORA_RFC019, CANCELA_CONTAS, CONTABILIZA_REPARCELAMENTO, CONTROLE_CAIXA, EXECUTA_PROCESSO, GERA_DUPLICATAS, GERA_INTEGRACAO, GERA_INTEGRACAOFISCAL, GERA_MOVTOCONTABIL, GRAVA_CONTAS, GRAVA_MOVTOCAIXA, GRAVA_MOVTOCAIXAINDIVIDUAL, GRAVA_MOVTOPROCESSO, GRAVA_PROCESSOSMART, PROCESSA_FATURA, PROCESSA_REPARCELAMENTO, RECALCULA_SALDOCAIXACONTA.

Opções disponíveis

N - Não Baixar

O que faz	Detalhe
Comportamento	Ignora baixa automática de cheques, tanto no lançamento quanto no estorno
Exige	Nada — é o padrão
Restrição	Nenhuma

Simulação passo a passo

1. Acesse FNC001 — Parâmetros Financeiros.
2. Abra a aba "Financeiro 2".
3. Selecione a opção "N - Não Baixar" no campo "Baixar Cheque a Vista".
4. Salve o parâmetro.
5. Lance uma conta a pagar com cheque como forma de pagamento para hoje (DT_LANCAMENTO = DT_VENCIMENTO).

Resultado esperado: O sistema não gera baixa automática do cheque. O processo fica em aberto aguardando compensação manual. Ao tentar estornar o movimento de caixa com cheque, o sistema bloqueia e exibe mensagem informando o(s) processo(s) vinculado(s), exigindo cancelamento manual.

Exceção / Importante: Esta é a opção mais segura para empresas que querem controle total sobre a compensação de cheques, garantindo que nenhuma baixa aconteça sem a intervenção do operador.

S - Baixar Cheque a Vista

O que faz	Detalhe
Comportamento	Baixa automaticamente cheques quando DT_LANCAMENTO >= DT_VENCIMENTO (cheque à vista)
Exige	DT_LANCAMENTO >= DT_VENCIMENTO
Restrição	Só afeta cheques à vista

Simulação passo a passo

1. Acesse FNC001 — Parâmetros Financeiros.
2. Abra a aba "Financeiro 2".
3. Selecione a opção "S - Baixar Cheque a Vista" no campo "Baixar Cheque a Vista".
4. Salve o parâmetro.
5. Lance uma conta a pagar com cheque à vista: data de lançamento = hoje, data de vencimento = hoje.

Resultado esperado: O sistema gera a baixa automática do cheque, criando o processo de compensação já quitado. Se lançar um cheque pré-datado (vencimento futuro), o processo fica em aberto — a regra só se aplica a cheques à vista.

Exceção / Importante: A regra avalia DT_LANCAMENTO >= DT_VENCIMENTO. Se lançar hoje um cheque com vencimento amanhã, ele não será baixado automaticamente, mesmo com esta opção ativa. Para baixar tudo automaticamente sem avaliar datas, use T.

T - Sempre Baixar

O que faz	Detalhe
Comportamento	Baixa automaticamente todos os cheques, independente da data de vencimento
Exige	Nada — ignora condições de data
Restrição	Nenhuma — aplica-se a toda operação com cheque (TP_PAGTO = 'H')

Simulação passo a passo

1. Acesse FNC001 — Parâmetros Financeiros.
2. Abra a aba "Financeiro 2".
3. Selecione a opção "T - Sempre Baixar" no campo "Baixar Cheque a Vista".
4. Salve o parâmetro.
5. Lance uma conta a pagar com cheque pré-datado: data de vencimento = daqui 30 dias.

Resultado esperado: O sistema gera a baixa automática do cheque pré-datado imediatamente, criando o processo de compensação já quitado, mesmo com vencimento futuro.

Exceção / Importante: Ao usar T, a rotina ESTORNA_MOVTOCAIXA estorna automaticamente os processos vinculados aos cheques. Com N ou S, o estorno é bloqueado quando há processo vinculado, exigindo ação manual.

Tabela Comparativa Resumida

Opção	Nome	Baixa automática?	Condição	Estorno automático do processo?
N	Não Baixar	Não	—	Não (bloqueia com mensagem)
S	Baixar Cheque a Vista	Sim (parcial)	DT_LANC >= DT_VENC	Não (bloqueia com mensagem)
T	Sempre Baixar	Sim (total)	Sempre	Sim (estorna o processo)

Schema / DDL

ST_CHEQUEAVISTA DOM_CHAR1 DEFAULT 'N' NOT NULL

• Tipo: CHAR(1) (domínio DOM_CHAR1).
• Campo obrigatório (NOT NULL).
• Valor padrão no banco: 'N'.

Valor padrão no código Delphi

// UdmFNC001.pas — TdmFNC001.tabPARMFINANCAfterInsert
tabPARMFINANCST_CHEQUEAVISTA.AsString := 'N';

Ao inserir um novo registro de parâmetro financeiro, o padrão atribuído é 'N' (Não Baixar).

Regras de negócio detalhadas

GRAVA_CHEQUECARTAO — Baixa no lançamento

if (((:V_ST_CHEQUEAVISTA = 'S') and (:I_DT_LANCAMENTO >= :I_DT_VENCIMENTO))
    or (:V_ST_CHEQUEAVISTA = 'T')) then begin
   // Gera o processo de baixa automática
end

• A lógica só é avaliada quando TP_OPERACAO = 'H' (cheque).
• Com S: exige DT_LANCAMENTO >= DT_VENCIMENTO.
• Com T: baixa independentemente das datas.

ESTORNA_MOVTOCAIXA — Cancelamento / Estorno

if ( (V_ST_CHEQUEAVISTA <> 'T') and (V_TP_PAGTO = 'H') ) then begin
   // Bloqueia: retorna mensagem com empresa e número do processo
end else begin
   // Estorno automático: EXECUTE ESTORNA_PROCESSO
end

• Apenas T permite estorno automático do processo vinculado ao cheque.
• Com N ou S, o sistema bloqueia e lista os processos para cancelamento manual.

Sem impacto direto identificado no código

Este parâmetro não influencia:

• Cálculo de juros (CALCULA_JURO, CALCULA_JUROMORA).
• Compensação bancária / boletos (GERA_INTEGRACAO, GERA_INTEGRACAOFISCAL).
• Cartão de crédito/débito (apenas cheque, TP_PAGTO = 'H').