RFC017 — Conciliação de Caixa / Banco
Fonte
- Source:
source/RFC017/
Objetivo
O módulo RFC017 é uma ferramenta de relatório financeiro especializada na conciliação e análise de movimentações de caixa e banco no sistema JunsoftERP. Permite aos usuários visualizar o extrato completo das contas de saldo, incluindo entradas, saídas, saldos anteriores e saldos atuais.
Este módulo é fundamental para o controle financeiro da empresa, oferecendo múltiplos modelos de relatório que atendem diferentes necessidades de análise: desde visões detalhadas por lançamento até relatórios resumidos por histórico ou conta de saldo. A ferramenta permite filtrar por empresa, usuário, pessoa, período, tipo de movimento, históricos e contas contábeis.
O relatório é utilizado principalmente pelos departamentos financeiro e contábil para reconciliação bancária, verificação de saldos, auditoria de movimentações e análise de fluxo de caixa. É essencial para fechamentos mensais e conferências de extratos bancários.
Funcionalidades
- Filtros Para Consulta
- Período de Lançamento
- Filtros de Históricos
- Filtros de Contas de Saldo
- Filtros de Contas de Débito e Crédito
- Lançamentos / Documentos Específicos
- Filtros de Processos
- Opções Adicionais de Relatório
Perguntas Frequentes
Módulo: RFC017 - Relatório de Lançamentos Financeiros / Duplicatas Liquidadas
P: Qual é a finalidade da tela RFC017? R: A tela RFC017 tem como objetivo gerar relatórios de lançamentos financeiros e duplicatas liquidadas. Oferece diversos filtros como empresa, período de lançamento, pessoa, usuário, motivo, histórico, conta de débito/crédito, conta de saldo e viagem. Permite gerar diferentes modelos de relatório, incluindo o modelo "Duplicatas Liquidadas por Processo".
P: Ao tentar gerar o relatório, o sistema apresenta a mensagem "O período de lançamento deve ser informado". Como devo proceder? R: Os campos de Período de Lançamento (Data Inicial e Data Final) são obrigatórios. Informe ambas as datas antes de gerar o relatório.
P: O sistema apresenta a mensagem "A Empresa não está Cadastrada! Verifique [ADM002]". Como resolver? R: O código de empresa informado não foi encontrado no cadastro. Verifique se o código está correto ou acesse a tela de Cadastro de Empresas (ADM002).
P: O sistema apresenta a mensagem "Usuário não Cadastrado! [ADM001]". O que devo fazer? R: O código de usuário informado não existe no cadastro. Verifique se o código está correto ou consulte a tela de Cadastro de Usuários (ADM001).
P: O sistema apresenta a mensagem "Motivo não cadastrado! [TFA009]". Como resolver? R: O código do motivo informado não foi encontrado no cadastro. Verifique o código ou acesse a tela de Cadastro de Motivos (TFA009) para consultar os motivos disponíveis.
P: O sistema apresenta a mensagem "Histórico não cadastrado! [TCB003]". O que significa? R: O código do histórico informado não existe no cadastro. Verifique o código ou acesse a tela de Cadastro de Históricos (TCB003) para consultar os históricos disponíveis.
P: O sistema apresenta a mensagem "Conta não cadastrada! [TCB002]". Como resolver? R: O código da conta informado (débito, crédito ou saldo) não foi encontrado no plano de contas. Verifique o código ou acesse a tela de Plano de Contas (TCB002) para consultar as contas disponíveis.
P: O sistema apresenta a mensagem "A Conta não controla saldo! [FNC002]". O que significa? R: A conta informada no campo de Conta Saldo existe no cadastro, porém não está configurada para controlar saldo. A conta precisa ter saldo parametrizado. Verifique a configuração na tela de Parâmetros de Saldo (FNC002).
P: O sistema apresenta a mensagem "A Pessoa não está Cadastrada! [TFA001]". Como resolver? R: O código de pessoa informado não foi encontrado no cadastro. Verifique se o código está correto ou acesse a tela de Cadastro de Pessoas (TFA001).
P: O sistema apresenta a mensagem "A Viagem não está Cadastrada! Verifique [MTR001]". O que significa? R: O código da viagem informado não existe no cadastro. Verifique o código ou acesse a tela de Cadastro de Viagens (MTR001) para consultar as viagens disponíveis.
P: O sistema apresenta a mensagem "Para o modelo 'Duplicatas Liquidadas por Processo' a empresa deve ser informada. Verifique!". O que devo fazer? R: Ao selecionar o modelo de relatório "Duplicatas Liquidadas por Processo", o campo Empresa torna-se obrigatório. Informe o código da empresa antes de gerar o relatório.
P: O sistema apresenta a mensagem "A Data Inicial não pode ser Maior que a Data Final!". O que devo fazer? R: Este erro ocorre quando a data inicial do período de lançamento é posterior à data final. Corrija as datas para que a data inicial seja igual ou anterior à data final.
P: O sistema apresenta a mensagem "A Data Final não pode ser Menor que a Data Inicial!". O que devo fazer? R: Este erro ocorre quando a data final do período de lançamento é anterior à data inicial. Corrija as datas para que sejam consistentes.
Mensagens exibidas
Levantadas de source/RFC017/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
Mais 14 mensagens com texto literal no código: RFC017.
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| HISTORICO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AGENCIA | SELECT |
| BANCO | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONTAS | SELECT |
| CONTASHISTORICO | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| FORMAPAGTO | SELECT |
| JURO | SELECT |
| MOTIVO | SELECT |
| MOVTOCAIXA | SELECT |
| MOVTOPROCESSO | SELECT |
| PARMFINANC | SELECT |
| PESSOA | SELECT |
| PROCESSO | SELECT |
| SALDOCAIXA | SELECT |
| TIPOCONTA | SELECT |
| USUARIO | SELECT |
| VIAGEM | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| EXTRATO_CAIXA | CAIXA (SELECT), CONTAS (SELECT), EMPRESA (SELECT), HISTORICO (SELECT), MOVTOCAIXA (SELECT), PARMSALDO (SELECT) +2 |
| RETORNA_CONTABAIXASALDO | PESSOA (SELECT), USUARIO (SELECT) |
| RETORNA_LANCTOBAIXA | CONTAS (SELECT), CONTASJUNCAO (SELECT), DESTINOREPARCELAMENTO (SELECT), FATURA (SELECT), FATURACONTAS (SELECT), ORIGEMREPARCELAMENTO (SELECT) +1 |
| RETORNA_PESSOARFC017 | MOVTOPROCESSO (SELECT), PESSOA (SELECT) |
| RETORNA_SALDOCAIXAC | SALDOCAIXA (SELECT) |
| RETORNA_VALORSALDOCAIXA | SALDOCAIXA (SELECT) |
| RETORNA_VIAGEMMOVTOCAIXA | CONTAS (SELECT), CONTASVIAGEM (SELECT), CTRC (SELECT), MOVTOCAIXA (SELECT), NOTA (SELECT), NOTAJUNCAO (SELECT) +5 |
| RETORNA_VLMOVTOPROCESSO | CONTAS (SELECT), HISTORICO (SELECT), MOVTOPROCESSO (SELECT), PROCESSO (SELECT) |
| VIEW_PARMSALDO | EMPRESA (SELECT), PARMFINANC (SELECT), PARMSALDO (SELECT), SESSAO (INSERT/SELECT), USUARIOCONTASALDO (SELECT) |
| VIEW_PLANOCONTAS | CENTROCUSTO (SELECT), CONTASPESSOA (SELECT), PARMCONTABIL (SELECT), PARMSISTEMA (SELECT), PLANOCONTAS (SELECT), PLANOEMPRESA (SELECT) |
| VIEW_RFC017 | EMPRESA (SELECT), MOVTOCAIXA (SELECT), SESSAO (INSERT/SELECT) |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| CAIXA | SELECT |
| CENTROCUSTO | SELECT |
| CONTAS | SELECT |
| CONTASJUNCAO | SELECT |
| CONTASPESSOA | SELECT |
| CONTASVIAGEM | SELECT |
| CTRC | SELECT |
| DESTINOREPARCELAMENTO | SELECT |
| EMPRESA | SELECT |
| FATURA | SELECT |
| FATURACONTAS | SELECT |
| HISTORICO | SELECT |
| MOVTOCAIXA | SELECT |
| MOVTOPROCESSO | SELECT |
| NOTA | SELECT |
| NOTAJUNCAO | SELECT |
| ORIGEMREPARCELAMENTO | SELECT |
| PARMCONTABIL | SELECT |
| PARMFINANC | SELECT |
| PARMSALDO | SELECT |
| ... | +13 tabelas |
Dependencias Aferentes (quem alimenta esta tela)
Telas que escrevem em tabelas lidas por esta tela.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| MFC004 | Pagamento / Recebimento de Contas | CONTAS |
| MFC029 | CONTAS | |
| CFC009 | Consulta/Cancelamento de Reparcelamento | CONTAS |
| MNF029 | CONTAS | |
| MFC003 | Lançamento de Caixa Avulso / Cheque | CONTAS |
| MRC021 | Cancelamento de Ordem de carregamento Recapadora | CONTAS |
| CFC010 | Aviso de Liquidação de Duplicatas no SCPC | CONTAS |
| MPD011 | Confirmação Ordem Carregamento | CONTAS |
| MFC019 | Reparcelamento de Contas | CONTAS |
| MFC033 | Gerenciamento Boleto Rápido Junsoft | CONTAS |
| MFC032 | Gerenciamento de Títulos a Pagar | CONTAS |
| MNF027 | Cancelamento de Notas Fiscais | CONTAS |
| MFC006 | Estorno de Lançamento de Caixa Avulso / Cheque | CONTAS |
| MPD019 | Gerenciamento de Contrato/Romaneio Obras | CONTAS |
JunsoftServiceFatApp | CONTAS | |
| MRC018 | Emissão de Remessa de Entrada/Saída por Pedido Recapagem | CONTAS |
| MNF002 | Emissão de Nota Fiscal de Venda | CONTAS |
| CPD004 | CONTAS | |
| MNF026 | Troca de Produtos com Emissão de Nota Fiscal | CONTAS |
| CNF002 | Troca de Mercadorias | CONTAS |
| MNF033 | Faturamento Agrupado | CONTAS |
| MNF005 | Cancelamento de Notas Fiscais | CONTAS |
| MPD012 | Cancelamento Ordem Carregamento | CONTAS |
| MNF023 | Gerenciamento de Contas de Contratos | CONTAS |
| TRC037 | CONTAS | |
| MNF032 | Importação de XML Transmitido | CONTAS |
| MPD008 | Ordem de Produção Avulsa | CONTAS |
| MFC021 | CONTAS | |
| MFC007 | Estorno de Pagamento / Recebimento de Contas | CONTAS |
| CFC013 | Exportação de Arquivo PEFIN | CONTAS |
| ... | +75 telas |