MFC032 — Gerenciamento de Títulos a Pagar

Fonte

• Source: source/MFC032/

Objetivo

O MFC032 e o módulo responsavel pelo gerenciamento completo do ciclo de titulos a pagar via remessa bancaria. Ele permite que o usuario gere arquivos de remessa de pagamento (CNAB 240/400) para envio ao banco, processe arquivos de retorno bancario para liquidacao automatica de duplicatas e importe arquivos DDA (Debito Direto Autorizado) para conciliacao de contas a pagar.

Este módulo atende ao setor financeiro da empresa, especificamente a area de contas a pagar, automatizando o processo de pagamento de fornecedores e prestadores de serviço. Ele elimina a necessidade de pagamentos manuais, integrando-se diretamente com os sistemas bancarios atraves dos layouts CNAB padronizados.

O módulo suporta pagamento via codigo de barras/linha digitavel e tambem via PIX, permitindo flexibilidade nas formas de pagamento. Alem disso, oferece processamento de retorno DDA para conciliacao automatica de titulos recebidos dos bancos com as contas cadastradas no sistema.

Funcionalidades

• Consulta e Selecao de Titulos para Remessa
• Marcacao e Geracao de Arquivo de Remessa
• Processamento de Arquivo de Retorno
• Processamento de Arquivo DDA (Debito Direto Autorizado)

Mensagens exibidas

Levantadas de source/MFC032/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).

Código	Tipo	Mensagem
E-0261	Erro	A Empresa não está Cadastrada. Verifique! [ADM002]
E-0273	Erro	A Forma de Pagamento não está Cadastrada. Verifique! [TFC001]
E-1822	Erro	A Forma de Pagamento não está Associada a nenhum Parâmetro de Remessa de Pagamento. Verifique! [FNC008]!
E-1823	Erro	Pessoa não Cadastrada. Verifique! [TFA001]
E-1824	Erro	O Valor de Pagamento não pode ser menor que zero. Verifique!
E-1825	Erro	A Sequência de Remessa deve ser informada. Verifique [FNC003]
E-1826	Erro	A sequencia de Boleto deve ser informada. Verifique [FNC003]
E-1828	Erro	O Beneficiário %s - %s não possui %s. Verifique! [TFA001]
E-1830	Erro	O Banco não foi identificado no arquivo de retorno. Verfique!
E-1831	Erro	Não foi Encontrado Forma de Pagamento para a Conta Informada. Verifique!
E-1832	Erro	Esta Conta não está cadastrada como uma Conta de Saldo do tipo Banco. Verifique! [FNC002]
E-1836	Erro	O Documento %s Parcela %s não possui código de barras informado. Verifique! [MFC009]
E-1845	Erro	O Diretório dos Arquivos Processados não existe. Verifique este Diretório [%s\Recebidos]
E-1849	Erro	Os seguintes documentos do arquivo já estão associados aos documentos do sistema: Arquivo - Sistema %s
I-1851	Informação	Geração de Remessa Efetuada com Sucesso.
I-1852	Informação	Arquivo DDA processado com Sucesso!
W-0069	Aviso	A Consulta não retornou registros. Verifique!
W-0326	Aviso	É Obrigatório informar a Forma de Pagamento!
W-0443	Aviso	Arquivo de Retorno Inválido. Verifique!
W-1266	Aviso	A Conta Contábil não está Cadastrada. Verifique! [TCB002]
W-1827	Aviso	O Número de Remessa de Pagto: %s já foi Gerado por outra Duplicata. Duplicata.: %s / %s Empresa.: %s Lancto.: %s
W-1829	Aviso	É Obrigatório Informar o Arquivo de Retorno!
W-1833	Aviso	A conta Contábil não está ativa. Verifique! [FNC002]
W-1834	Aviso	Esta Conta não está cadastrada nos parâmetros de remessa de pagamento. Verifique! [FNC008]
W-1835	Aviso	A Conta de saldo %s - %s não está disponivel para a empresa do documento %s
W-1837	Aviso	Empresa com CNPJ %s Não encontrada na base de dados.
W-1838	Aviso	A Data de Emissão Inicial não pode ser Maior que a Data de Emissão Final. Verifique!
W-1839	Aviso	A Data de Vencimento Inicial não pode ser Maior que a Data de Vencimento Final. Verifique!
W-1840	Aviso	Não foi selecionado nenhum registro para Gerar Remessa. Verifique!
W-1841	Aviso	É obrigatório informar a Conta Saldo. Verfique!
W-1842	Aviso	É Obrigatório Informar o Diretório dos Arquivos de Retorno!
W-1843	Aviso	O Diretório dos Arquivos de Retorno não existe!
W-1844	Aviso	Informe um Documento antes de Confirmar o Processamento!
W-1846	Aviso	O Contas selecionado já está associado ao documento %s. Verifique!
W-1847	Aviso	Não foi encontrado nenhum registro para processar. Verifique!
W-1848	Aviso	É obrigatório informar a Forma de Pagamento para atualizar o contas. Verifique!
W-1850	Aviso	O Beneficiário %s não possui chave Pix informada. Verifique! [TFA001]

Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)

Tabela	Operacoes
CONFBOLETO	DELETE, INSERT, SELECT
CONTAS	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
PESSOA	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE
REMESSAPAGTOCONTAS	INSERT, SELECT
SEQUENCIA	SELECT, UPDATE

Tabelas de Leitura (SELECT)

Tabela	Operacoes
AGENCIA	SELECT
BANCO	SELECT
BOLETO	SELECT
CONTACORPESSOA	SELECT
EMPRESA	SELECT
ENDERECOPESSOA	SELECT
FORMAPAGTO	SELECT
HISTORICO	SELECT
MUNICIPIO	SELECT
NOTA	SELECT
PARMREMESSAPAGTO	SELECT
PARMSALDO	SELECT
TIPOCONTA	SELECT

Procedures Chamadas

Procedure	Tabelas Acessadas
EXECUTA_PROCESSO	AGENCIA (SELECT), AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), AVISOSCPC (INSERT), BANCO (SELECT), CHEQUE (SELECT) +63
FORMATA_CPFCNPJ	-
GERA_SEQUENCIA	SEQUENCIA (SELECT/UPDATE)
GRAVA_MOVTOCAIXA	AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), CODRECEITA (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), CONTAS (SELECT), CONTASCTB (DELETE/INSERT/SELECT) +56
GRAVA_MOVTOPROCESSO	CONTAS (SELECT), CONTASHISTORICO (SELECT), HISTORICO (SELECT), MOVTOPROCESSO (INSERT/SELECT), PARMFINANC (SELECT), PROCESSO (SELECT/UPDATE)
GRAVA_PROCESSO	PROCESSO (INSERT), SEQUENCIA (SELECT/UPDATE), SESSAO (SELECT)
REMOVE_MASCARACPFCNPJ	-
RETORNA_DADOSPIXPESSOA	BANCO (SELECT), CONTACORPESSOA (SELECT), PESSOA (SELECT)
VIEW_PARMSALDO	EMPRESA (SELECT), PARMFINANC (SELECT), PARMSALDO (SELECT), SESSAO (INSERT/SELECT), USUARIOCONTASALDO (SELECT)
VIEW_PLANOCONTAS	CENTROCUSTO (SELECT), CONTASPESSOA (SELECT), PARMCONTABIL (SELECT), PARMSISTEMA (SELECT), PLANOCONTAS (SELECT), PLANOEMPRESA (SELECT)

Tabelas via Procedures (acesso indireto)

Tabela	Operacoes
AGENCIA	SELECT
AJUSTEFISCALITEMNOTA	DELETE, INSERT, SELECT
ALIQUOTA	SELECT
AVISOSCPC	INSERT
BANCO	SELECT
CENTROCUSTO	SELECT
CHEQUE	SELECT
CODRECEITA	SELECT
COMISSAOCONTAS	INSERT
CONDPAGTO	SELECT
CONTACORPESSOA	SELECT
CONTAS	SELECT, UPDATE
CONTASCTB	DELETE, INSERT, SELECT
CONTASHISTORICO	SELECT
CONTASHISTORICOCC	SELECT
CONTASHISTORICOCTB	DELETE, INSERT, SELECT
CONTASPESSOA	INSERT, SELECT
CONTAS_MOVTOCONTABIL	SELECT
CUPOMFISCAL	SELECT, UPDATE
DESTINOREPARCELAMENTO	SELECT
...	+53 tabelas

Dependencias Aferentes (quem alimenta esta tela)

Telas que escrevem em tabelas lidas por esta tela.

Tela	Título	Tabelas em Comum
MFC004	Pagamento / Recebimento de Contas	CONTAS
MFC029		CONTAS
CFC009	Consulta/Cancelamento de Reparcelamento	CONTAS
MNF029		CONTAS
MFC003	Lançamento de Caixa Avulso / Cheque	CONTAS
MRC021	Cancelamento de Ordem de carregamento Recapadora	CONTAS
CFC010	Aviso de Liquidação de Duplicatas no SCPC	CONTAS
MPD011	Confirmação Ordem Carregamento	CONTAS
MFC019	Reparcelamento de Contas	CONTAS
MFC033	Gerenciamento Boleto Rápido Junsoft	CONTAS
MNF027	Cancelamento de Notas Fiscais	CONTAS
MFC006	Estorno de Lançamento de Caixa Avulso / Cheque	CONTAS
MPD019	Gerenciamento de Contrato/Romaneio Obras	CONTAS
JunsoftServiceFatApp		CONTAS
MRC018	Emissão de Remessa de Entrada/Saída por Pedido Recapagem	CONTAS
MNF002	Emissão de Nota Fiscal de Venda	CONTAS
CPD004		CONTAS
MNF026	Troca de Produtos com Emissão de Nota Fiscal	CONTAS
CNF002	Troca de Mercadorias	CONTAS
MNF033	Faturamento Agrupado	CONTAS
MNF005	Cancelamento de Notas Fiscais	CONTAS
MPD012	Cancelamento Ordem Carregamento	CONTAS
MNF023	Gerenciamento de Contas de Contratos	CONTAS
TRC037		CONTAS
MNF032	Importação de XML Transmitido	CONTAS
MPD008	Ordem de Produção Avulsa	CONTAS
MFC021		CONTAS
MFC007	Estorno de Pagamento / Recebimento de Contas	CONTAS
CFC013	Exportação de Arquivo PEFIN	CONTAS
MNF010	Gerar Mensalidades	CONTAS
...		+74 telas

Dependencias Eferentes (quem consome dados desta tela)

Telas que leem tabelas escritas por esta tela.

Tela	Título	Tabelas em Comum
LCX041		CONTAS
CFC009	Consulta/Cancelamento de Reparcelamento	CONTAS
MRC026	Agenda de Pneus	CONTAS
LCX040		CONTAS
MFC003	Lançamento de Caixa Avulso / Cheque	CONTAS
MRC021	Cancelamento de Ordem de carregamento Recapadora	CONTAS
RCA004	Curva ABC de Fornecedores	CONTAS
TRD012		CONTAS
RFC013	Posição Financeira por Período	CONTAS
RFC036	Relação de Receitas x Despesas sobre Duplicatas com Gráfico	CONTAS
LNF501		CONTAS
MNF027	Cancelamento de Notas Fiscais	CONTAS
MCB003	Integração Contábil	CONTAS
RPD006	Custos sobre Ordem de Serviço	CONTAS
RFC017	Conciliação de Caixa / Banco	CONTAS
MRC018	Emissão de Remessa de Entrada/Saída por Pedido Recapagem	CONTAS
MNF002	Emissão de Nota Fiscal de Venda	CONTAS
MNF026	Troca de Produtos com Emissão de Nota Fiscal	CONTAS
LNF141		CONTAS
LDP006		CONTAS
RPD033		CONTAS
LNF165		CONTAS
LNF015		CONTAS
MOF008	Desbloqueio de Ordens de Serviço - Financeiro	CONTAS
LDP013		CONTAS
LDP014		CONTAS
LDP022		CONTAS
CFC013	Exportação de Arquivo PEFIN	CONTAS
LDP028		CONTAS
MCA003	Transferências entre Contratos	CONTAS
...		+323 telas