MFC027 — Gerenciamento Conciliação Bancária
Fonte
- Source:
source/MFC027/
Objetivo
O módulo MFC027 - Gerenciamento Conciliacao Bancaria e responsavel por realizar a conciliacao entre os movimentos registrados no sistema financeiro (movimentos de caixa) e os extratos bancarios importados via arquivo OFX. Essa funcionalidade e essencial para garantir que os lancamentos financeiros internos estejam em conformidade com os registros do banco.
Este módulo resolve o problema de conferencia manual entre extratos bancarios e lancamentos do sistema, automatizando o processo de identificacao e vinculacao de movimentos correspondentes. Com ele, o usuario pode importar o extrato bancario, visualizar os movimentos lado a lado, selecionar os itens correspondentes e confirmar a conciliacao.
O MFC027 e utilizado principalmente pelo departamento financeiro e pela tesouraria da empresa. E indicado para analistas financeiros, tesoureiros e controllers que necessitam manter o controle preciso do fluxo de caixa e garantir a integridade dos registros contábeis.
A importancia deste módulo no sistema JunsoftERP reside na capacidade de manter a rastreabilidade completa dos movimentos financeiros, permitindo consultas historicas de conciliacoes realizadas, cancelamentos e emissao de relatorios detalhados sobre o status das conciliacoes.
Funcionalidades
- Importacao de Extrato Bancario (OFX)
- Consulta de Movimentos de Caixa
- Selecao e Conciliacao de Movimentos
- Sugestao Automatica de Conciliacao
- Lancamento de Caixa pela Conciliacao
- Estorno de Conciliacao Pendente
- Consulta de Conciliacoes Realizadas
- Cancelamento de Conciliacao
- Emissao de Relatórios
- Agrupamento por Identificador
Mensagens exibidas
Levantadas de source/MFC027/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).
Mais 60 mensagens com texto literal no código: MFC027.
Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| CONCILIACAO | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| EMPRESA | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
| MOVTOCAIXACC | INSERT, SELECT |
| TAG | DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE |
Tabelas de Leitura (SELECT)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AGENCIA | SELECT |
| BANCO | SELECT |
| CONTAS | SELECT |
| HISTORICO | SELECT |
| MOTIVO | SELECT |
| MOVTOCAIXA | SELECT |
| PARMECONCILIACAO | SELECT |
| PESSOA | SELECT |
Procedures Chamadas
| Procedure | Tabelas Acessadas |
|---|---|
| ESTORNA_MOVTOCAIXA | AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), BOLETOIMPRESSO (INSERT), CHEQUE (SELECT), CODRECEITA (SELECT), COMPLEMENTOLEITE (UPDATE) +70 |
| GRAVA_MOVTOCAIXA | AJUSTEFISCALITEMNOTA (DELETE/INSERT/SELECT), ALIQUOTA (SELECT), CODRECEITA (SELECT), CONDPAGTO (SELECT), CONTAS (SELECT), CONTASCTB (DELETE/INSERT/SELECT) +56 |
| RETORNA_MASCARATAG | PARMECONCILIACAO (SELECT), TAG (SELECT) |
| RETORNA_SALDOCAIXAC | SALDOCAIXA (SELECT) |
| RETORNA_TAGBANCO | PARMECONCILIACAO (SELECT), TAG (SELECT) |
| VIEW_DIARIOCAIXA | CAIXA (SELECT), EMPRESA (SELECT), HISTORICO (SELECT), MOVTOCAIXA (SELECT), PESSOA (SELECT), USUARIO (SELECT) |
| VIEW_PARMSALDO | EMPRESA (SELECT), PARMFINANC (SELECT), PARMSALDO (SELECT), SESSAO (INSERT/SELECT), USUARIOCONTASALDO (SELECT) |
| VIEW_PLANOCONTAS | CENTROCUSTO (SELECT), CONTASPESSOA (SELECT), PARMCONTABIL (SELECT), PARMSISTEMA (SELECT), PLANOCONTAS (SELECT), PLANOEMPRESA (SELECT) |
Tabelas via Procedures (acesso indireto)
| Tabela | Operacoes |
|---|---|
| AJUSTEFISCALITEMNOTA | DELETE, INSERT, SELECT |
| ALIQUOTA | SELECT |
| BOLETOIMPRESSO | INSERT |
| CAIXA | SELECT |
| CENTROCUSTO | SELECT |
| CHEQUE | SELECT |
| CODRECEITA | SELECT |
| COMPLEMENTOLEITE | UPDATE |
| CONCILIACAO | SELECT |
| CONDPAGTO | SELECT |
| CONTAS | SELECT, UPDATE |
| CONTASCTB | DELETE, INSERT, SELECT |
| CONTASHISTORICO | SELECT |
| CONTASHISTORICOCC | SELECT |
| CONTASHISTORICOCTB | DELETE, INSERT, SELECT |
| CONTASJUNCAO | DELETE, SELECT |
| CONTASPESSOA | INSERT, SELECT |
| CONTASPROVISAO | DELETE, SELECT |
| CONTASVENDOR | SELECT |
| CONTAS_MOVTOCONTABIL | SELECT |
| ... | +64 tabelas |
Dependencias Aferentes (quem alimenta esta tela)
Telas que escrevem em tabelas lidas por esta tela.
| Tela | Título | Tabelas em Comum |
|---|---|---|
| MFC004 | Pagamento / Recebimento de Contas | CONTAS |
| MFC029 | CONTAS | |
| CFC009 | Consulta/Cancelamento de Reparcelamento | CONTAS |
| MNF029 | CONTAS | |
| MFC003 | Lançamento de Caixa Avulso / Cheque | CONTAS |
| MRC021 | Cancelamento de Ordem de carregamento Recapadora | CONTAS |
| CFC010 | Aviso de Liquidação de Duplicatas no SCPC | CONTAS |
| MPD011 | Confirmação Ordem Carregamento | CONTAS |
| MFC019 | Reparcelamento de Contas | CONTAS |
| MFC033 | Gerenciamento Boleto Rápido Junsoft | CONTAS |
| MFC032 | Gerenciamento de Títulos a Pagar | CONTAS |
| MNF027 | Cancelamento de Notas Fiscais | CONTAS |
| MFC006 | Estorno de Lançamento de Caixa Avulso / Cheque | CONTAS |
| MPD019 | Gerenciamento de Contrato/Romaneio Obras | CONTAS |
JunsoftServiceFatApp | CONTAS | |
| MRC018 | Emissão de Remessa de Entrada/Saída por Pedido Recapagem | CONTAS |
| MNF002 | Emissão de Nota Fiscal de Venda | CONTAS |
| CPD004 | CONTAS | |
| MNF026 | Troca de Produtos com Emissão de Nota Fiscal | CONTAS |
| CNF002 | Troca de Mercadorias | CONTAS |
| MNF033 | Faturamento Agrupado | CONTAS |
| MNF005 | Cancelamento de Notas Fiscais | CONTAS |
| MPD012 | Cancelamento Ordem Carregamento | CONTAS |
| MNF023 | Gerenciamento de Contas de Contratos | CONTAS |
| TRC037 | CONTAS | |
| MNF032 | Importação de XML Transmitido | CONTAS |
| MPD008 | Ordem de Produção Avulsa | CONTAS |
| MFC021 | CONTAS | |
| MFC007 | Estorno de Pagamento / Recebimento de Contas | CONTAS |
| CFC013 | Exportação de Arquivo PEFIN | CONTAS |
| ... | +74 telas |