RCB017 — Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC

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• Source: source/RCB017/

Perguntas Frequentes

P: Qual é a finalidade da tela RCB017? R: A tela RCB017 é responsável pela emissão do relatório de Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) pelo regime de caixa. Permite gerar o relatório no modelo padrão ou comparativo, e suporta a consolidação de dados entre matriz e filiais. O relatório inclui assinaturas do sócio responsável e do contador.

P: O sistema apresenta "Os parâmetros de Sistema não estão cadastrados!". O que fazer? R: Esta mensagem indica que a tabela PARMSISTEMA não possui registros configurados. É necessário acessar a tela de parâmetros do sistema e realizar o cadastro dos parâmetros obrigatórios, incluindo o tipo de plano contábil, antes de utilizar o relatório RCB017.

P: O sistema apresenta "Os parâmetros contábeis não estão cadastrados! [MCB001]". O que fazer? R: Os parâmetros contábeis da empresa logada não foram configurados. Acesse a tela Parâmetros Contábeis (MCB001) e cadastre os parâmetros contábeis para a empresa corrente, incluindo tipo de negativo, datas de bloqueio e número de grau.

P: O sistema apresenta "É obrigatório informar a Empresa!". O que fazer? R: O campo "Empresa" é obrigatório para a emissão do relatório DFC. Informe um código de empresa válido no campo correspondente. Utilize a tecla F9 para abrir a lista de pesquisa de empresas.

P: O sistema apresenta "É obrigatório informar a Data Inicial!". O que fazer? R: O campo "Período De" (Data Inicial) é obrigatório. Informe uma data inicial válida para o período do relatório DFC. O sistema preenche automaticamente as datas com base nos parâmetros contábeis da empresa.

P: O sistema apresenta "É obrigatório informar a Data Final!". O que fazer? R: O campo "Até" (Data Final) é obrigatório. Informe uma data final válida para o período do relatório. Ao informar a Data Inicial, o sistema preenche automaticamente a Data Final com o último dia do mês correspondente.

P: O sistema apresenta "A Data Inicial não pode ser Maior que a Data Final!". O que fazer? R: A Data Inicial informada é posterior à Data Final. Corrija as datas para que a Data Inicial seja igual ou anterior à Data Final do período.

P: O sistema apresenta "É Obrigatório Informar a Empresa para Emitir o Relatório!". O que fazer? R: Nenhuma empresa foi selecionada na grade de consolidação. Na seção "Consolidação Matriz e Filiais", selecione ao menos uma empresa clicando na coluna de seleção (checkbox) da grade. A empresa logada é selecionada automaticamente ao abrir a tela.

P: O sistema apresenta "A Consulta não retornou Registros!". O que fazer? R: A consulta SQL executada para gerar o relatório DFC não retornou dados para o período e empresa informados. Verifique se existem lançamentos contábeis de caixa no período selecionado e se o modelo DFC está corretamente configurado.

P: O sistema apresenta "A Empresa não está Cadastrada [ADM002]!". O que fazer? R: O código de empresa informado não existe no cadastro de empresas. Verifique o código digitado e, se necessário, acesse a tela Cadastro de Empresas (ADM002) para consultar ou cadastrar a empresa.

P: O sistema apresenta "O Valor mínimo da altura deve ser Zero!". O que fazer? R: O campo de ajuste de altura do relatório não aceita valores negativos. Informe um valor igual ou superior a zero para o parâmetro de altura.

P: O sistema apresenta "O Valor mínimo do Espaçamento deve ser Zero!". O que fazer? R: O campo de espaçamento das assinaturas no relatório não aceita valores negativos. Informe um valor igual ou superior a zero para o parâmetro de espaçamento.

P: Quais modelos de relatório estão disponíveis na tela RCB017? R: A tela RCB017 oferece dois modelos: "Padrão" (valor 'P'), que gera o relatório DFC padrão utilizando a procedure GERA_DFCMTF_RCB017, e "Comparativo" (valor 'C'), que gera o relatório DFC comparativo utilizando a procedure GERA_DFC_COMPARATIVO, incluindo valores do período anterior para comparação.

P: Como funciona a consolidação entre matriz e filiais? R: A seção "Consolidação Matriz e Filiais" exibe todas as empresas relacionadas. Para consolidar o relatório, selecione mais de uma empresa na grade utilizando a coluna de seleção (clique ou tecla Espaço). Quando várias empresas são selecionadas, o relatório combina os dados de todas elas e exibe as empresas no cabeçalho.

P: Quais teclas de atalho estão disponíveis na tela RCB017? R: As teclas de atalho disponíveis são: F5 (Novo Registro), F4 (Limpar/Cancelar), F8 (Imprimir) e F12 (Sair). A tecla F9 no campo Empresa abre a lista de pesquisa de empresas.

P: O sistema utiliza templates customizados para o relatório? R: Sim. O sistema verifica primeiramente a existência de um template customizado na pasta "Custom" (por exemplo, Custom\RCB017.rtm). Caso não encontre, utiliza o template padrão na pasta raiz do sistema. Isso permite personalizações específicas do relatório sem alterar o modelo original.

Mensagens exibidas

Levantadas de source/RCB017/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).

Mais 11 mensagens com texto literal no código: RCB017.

Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)

Tabela	Operacoes
EMPRESA	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE

Tabelas de Leitura (SELECT)

Tabela	Operacoes
CONTADOR	SELECT
ENDERECOPESSOA	SELECT
MUNICIPIO	SELECT
PARMCONTABIL	SELECT
PARMSISTEMA	SELECT
PESSOA	SELECT
SOCIO	SELECT
TIPOSOCIO	SELECT

Procedures Chamadas

Procedure	Tabelas Acessadas
GERA_DFCMTF_RCB017	-
GERA_DFC_COMPARATIVO	-
GERA_DRE	PARMDRE (SELECT), PARMDRECONTA (SELECT), VALORPARMDRE (DELETE/INSERT/SELECT)
RETORNA_MATRIZEFILIAL	EMPRESA (SELECT), PARMCONTABIL (SELECT), PESSOA (SELECT)

Tabelas via Procedures (acesso indireto)

Tabela	Operacoes
EMPRESA	SELECT
PARMCONTABIL	SELECT
PARMDRE	SELECT
PARMDRECONTA	SELECT
PESSOA	SELECT
VALORPARMDRE	DELETE, INSERT, SELECT