RCB014 — Livro Caixa

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Perguntas Frequentes

P: Qual é a finalidade da tela RCB014? R: A tela RCB014 é responsável pela emissão do Livro Caixa contábil. O Livro Caixa registra cronologicamente todas as movimentações financeiras (entradas e saídas) da conta caixa da empresa. O relatório exibe lançamentos com débitos, créditos e saldo acumulado por conta contábil, permitindo filtragem por período, conta contábil específica e histórico contábil. A tela também suporta consolidação entre matriz e filiais, emissão de termos de abertura e encerramento, e impressão de assinaturas dos responsáveis.

P: O sistema apresenta "Os parâmetros de Sistema não estão cadastrados!". O que fazer? R: A tabela PARMSISTEMA não possui o parâmetro TP_PLANOCONTABIL configurado. Acesse os Parâmetros do Sistema e cadastre o tipo de plano contábil antes de utilizar esta tela.

P: O sistema apresenta "Os parâmetros contábeis não estão cadastrados! [MCB001]". O que fazer? R: Os parâmetros contábeis da empresa logada não estão configurados. Acesse a tela Parâmetros Contábeis (MCB001) e cadastre os parâmetros contábeis, incluindo TP_NEGATIVO, DT_BLOQINICIAL e DT_BLOQFINAL para a empresa atual.

P: O sistema apresenta "A Data Final não pode ser Menor que a Data Inicial!". O que fazer? R: A data final informada é anterior à data inicial. Corrija o campo "Data Final" (campo "Até") para uma data igual ou posterior à data inicial (campo "Período De").

P: O sistema apresenta "O tipo do plano de contas é por empresa, portando a empresa deve ser informada antes da conta contábil". O que fazer? R: Quando o plano de contas está configurado por empresa (TP_PLANOCONTABIL = 'E'), é necessário selecionar a empresa na grade de consolidação antes de informar a conta contábil. Selecione a empresa desejada e depois informe o código da conta.

P: O sistema apresenta "A Conta Contábil deve ser do Tipo Analítica". O que fazer? R: O Livro Caixa somente aceita contas do tipo Analítica (TP_CONTA = 'A'). A conta informada é do tipo Sintética. Informe uma conta analítica que represente a conta Caixa da empresa.

P: O sistema apresenta "Conta Contábil não Cadastrada [TCB008]!" ou "Conta Contábil não Cadastrada [TCB002]!". O que fazer? R: A conta contábil informada não existe no plano de contas. Se o plano de contas for por empresa, cadastre a conta na tela Plano de Contas por Empresa (TCB008). Se o plano de contas for global, cadastre na tela Plano de Contas (TCB002).

P: O sistema apresenta "O número de páginas deve ser maior que Zero!". O que fazer? R: O campo "Nr Páginas do Livro" foi preenchido com um valor igual ou inferior a zero. Informe um número positivo que represente a quantidade de páginas do livro.

P: O sistema apresenta "O Histórico não está Cadastrado [TCB006]!". O que fazer? R: O código de histórico contábil informado não existe no cadastro. Verifique o código digitado ou cadastre o histórico na tela Cadastro de Históricos Contábeis (TCB006).

P: O sistema apresenta "É Obrigatório Informar a Empresa para Emitir o Relatório!". O que fazer? R: Nenhuma empresa foi selecionada na grade de consolidação. Selecione ao menos uma empresa marcando o campo de seleção na grade "Consolidação Matriz e Filiais" antes de emitir o relatório.

P: Como pesquisar uma conta contábil pelo código? R: No campo "Conta Contábil", pressione F9 para abrir a pesquisa padrão de contas contábeis ou F10 para abrir a pesquisa hierárquica do plano de contas. Em ambas as pesquisas, somente contas analíticas serão exibidas.

P: O que fazem as opções "Abertura" e "Encerramento"? R: Ao marcar a opção "Abertura", o sistema gera o Termo de Abertura do Livro Caixa na primeira página, contendo informações da empresa, endereço e dados de registro na junta comercial. Ao marcar "Encerramento", o sistema gera o Termo de Encerramento na última página com informações semelhantes. Ambos os termos incluem dados do sócio responsável e do contador.

P: O que faz a opção "Assinaturas"? R: Ao marcar a opção "Assinaturas", o sistema inclui ao final do relatório as assinaturas do sócio responsável (com CPF e tipo de sócio) e do contador (com CRC e título), conforme cadastrados no sistema.

P: É possível filtrar o Livro Caixa por conta contábil e histórico simultaneamente? R: Sim. É possível informar uma conta contábil específica no campo "Conta Contábil" e também um histórico contábil, para que o relatório exiba apenas os lançamentos que atendam a ambos os filtros. Caso os campos fiquem em branco, o relatório trará todos os lançamentos do período.

P: Quais são as teclas de atalho disponíveis na tela RCB014? R: As teclas de atalho disponíveis são: F4 para Limpar campos, F5 para Novo registro, F8 para Imprimir e F12 para Sair da tela. No campo de conta contábil, F9 abre a pesquisa padrão e F10 abre a pesquisa hierárquica do plano de contas.

Mensagens exibidas

Levantadas de source/RCB014/ pela camada 0 (commit 96fc51e236).

Mais 17 mensagens com texto literal no código: RCB014.

Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)

Tabela	Operacoes
EMPRESA	DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE

Tabelas de Leitura (SELECT)

Tabela	Operacoes
CONTADOR	SELECT
ENDERECOPESSOA	SELECT
HISTORICOCONTABIL	SELECT
MUNICIPIO	SELECT
PARMCONTABIL	SELECT
PARMSISTEMA	SELECT
PESSOA	SELECT
PLANOEMPRESA	SELECT
SOCIO	SELECT
TIPOSOCIO	SELECT

Procedures Chamadas

Procedure	Tabelas Acessadas
RETORNA_MATRIZEFILIAL	EMPRESA (SELECT), PARMCONTABIL (SELECT), PESSOA (SELECT)
RETORNA_SALDODIAMTF	-
VIEW_PLANOCONTAS	CENTROCUSTO (SELECT), CONTASPESSOA (SELECT), PARMCONTABIL (SELECT), PARMSISTEMA (SELECT), PLANOCONTAS (SELECT), PLANOEMPRESA (SELECT)
VIEW_RAZAOCONTABIL	CONTASPESSOA (SELECT), EMPRESA (SELECT), HISTORICOCONTABIL (SELECT), MOVTOCONTABIL (SELECT), PESSOA (SELECT)

Tabelas via Procedures (acesso indireto)

Tabela	Operacoes
CENTROCUSTO	SELECT
CONTASPESSOA	SELECT
EMPRESA	SELECT
HISTORICOCONTABIL	SELECT
MOVTOCONTABIL	SELECT
PARMCONTABIL	SELECT
PARMSISTEMA	SELECT
PESSOA	SELECT
PLANOCONTAS	SELECT
PLANOEMPRESA	SELECT