36 documentos marcados com "table"

Cadastro de agências bancárias vinculadas aos bancos. Essencial para identificar a origem ou destino de transações bancárias.

Cadastro mestre de bancos e instituições financeiras. Base para emissão de boletos, remessas e conciliação bancária.

Configurações de carteiras de cobrança bancária. Define como os boletos serão emitidos, registrados e processados via API ou Remessa.

Controle de turnos e fechamentos de caixa físico. Monitora a abertura, movimentação e encerramento do dia financeiro dos operadores.

Registro detalhado de cheques recebidos ou emitidos. Vincula o documento físico aos títulos em CONTAS e permite o controle de custódia e depósito.

Cadastro de condições de pagamento. Define prazos, intervalos de parcelas, descontos e acréscimos aplicados em vendas e compras.

Tabela principal do módulo financeiro que armazena todas as contas a pagar e contas a receber da empresa. Cada registro representa um titulo financeiro vinculado a uma pessoa (cliente ou fornecedor).

Detalhamento de rateio de títulos financeiros. Permite dividir o valor de uma conta em várias categorias (Históricos/Centros de Custo).

Registro de vínculos entre títulos financeiros. Usada para rastrear agrupamentos (várias notas em um boleto) ou compensações automáticas.

Tabela de contratos de prestacao de serviço recorrente. Cada registro representa um contrato vinculado a uma pessoa (cliente), com informacoes de valor, parcelas, validade, movimentação fiscal e configuracoes de faturamento. Usada para gera

Auditoria de novos títulos gerados por acordos. Vincula as parcelas resultantes de uma renegociação ao seu cabeçalho.

Cadastro de unidades de negócio (Matriz e Filiais). Unidade básica de isolamento de dados no ERP.

Cadastro de locais físicos vinculados às pessoas (Entregas, Cobrança, Comercial). Essencial para roteirização e emissão de boletos.

Cadastro de Unidades Federativas (UFs). Base para cálculos de impostos interestaduais e identificação regional.

Gera extrato de caixa completo de uma empresa em um periodo, listando movimentos financeiros (debitos e creditos) por conta saldo, com saldo anterior e saldo acumulado. Usar para extrato bancario, movimentação financeira e fluxo de caixa re

Cadastro de meios de pagamento aceitos. Mapeia as formas físicas (Dinheiro, PIX, Boleto) para os códigos fiscais.

Plano de Contas Gerencial. Categoriza todas as entradas e saídas por tipo de gasto ou receita (ex: Água, Luz, Venda, Salários).

Configurações de taxas de encargos por atraso. Define percentuais de multa e juros mensais.

Registra liquidações (baixas) de títulos financeiros e movimentações de caixa/banco. Essencial na cadeia de baixa (CONTAS→CONTASHISTORICO→MOVTOPROCESSO→MOVTOCAIXA) para identificar contas pagas com atraso, data real de pagamento e valores e

Detalhes de liquidações em lote. Especifica quanto de principal, juros e desconto foi aplicado em cada título baixado.

Cadastro de municípios brasileiros. Utilizado para geolocalização de clientes e emissão de notas de serviço (NFS-e).

Rastreabilidade de acordos. Vincula os títulos originais que foram baixados para gerar uma nova dívida renegociada.

Cadastro de perfis de acesso e segmentação de usuários. Define agrupamentos de permissões.

Cadastro central unificado de entidades (Clientes, Fornecedores, Transportadores, Funcionarios, Vendedores).

Retorna o primeiro dia do mes de uma data informada. Exemplo: PRIMEIRODIAMES('15/03/2025') retorna 01/03/2025. Usar em filtros de periodo mensal, competencia e fechamento.

Cabeçalho de operações financeiras agrupadas (Baixas em Lote). Garante a integridade de movimentos que devem ser liquidados ou estornados juntos.

Cabeçalho de negociações de dívidas. Registra as condições de um acordo, juros capitalizados e amortizações concedidas.

Tabela de saldo diario por conta saldo (caixa, banco, cartao, cheque).

Classificação macro da natureza dos títulos financeiros (Boleto, Cheque, Cartão). Segmenta os fluxos de Pagar e Receber.

Segurança e segregação de funções. Bloqueia o acesso de usuários específicos a determinadas naturezas financeiras (ex: impedir que o vendedor veja o contas a pagar).

Classificação funcional das entidades. Define se o cadastro é um Cliente, Fornecedor, Transportador ou Funcionário.

Classificação da equipe comercial. Define a hierarquia e permissões para Vendedores Internos, Externos e Supervisores.

ULTIMODIAMES (Function)

Cadastro de operadores do sistema. Rastreia quem realizou cada lançamento, baixa ou estorno no financeiro.

Controle de permissões por filial. Define quais empresas cada usuário tem autorização para visualizar e operar.

Cadastro da equipe comercial. Estende o cadastro de PESSOA com regras de comissionamento, metas e limites de desconto.