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MOVTOCAIXA [Sinônimos]: [baixa financeira, liquidação, pagamento de contas, recebimento, extrato de caixa, fluxo de caixa, cadeia de baixa, movimento financeiro] — Tabela

MOVTOCAIXA​

Tabela de movimentação do caixa financeiro que registra todas as entradas e saídas de dinheiro. Cada registro representa um lançamento de caixa: pagamento, recebimento, sangria, suprimento, transferência bancária, depósito ou estorno. Contém valor, data do lançamento, tipo de documento, tipo de movimento (entrada E ou saída S), dados bancários (banco, agência, conta corrente) e vínculo opcional com título financeiro (CONTAS) e processo de baixa. É a tabela central para consultas de fluxo de caixa, extrato financeiro, conciliação bancária e controle de tesouraria.

Tabelas Relacionadas Obrigatórias​

  • EMPRESA: empresa à qual o lançamento de caixa pertence. JOIN obrigatório por CD_EMPRESA.

MOVTOCAIXA.TP_MOVTOCAIXA​

[Sinônimos]: [direção do dinheiro, entrada ou saída, tipo de fluxo] [Perguntas]: ["O dinheiro entrou ou saiu?", "Quais foram as entradas?", "Listar pagamentos efetuados."] Descrição: Define se a movimentação é de Recebimento ou Pagamento. Regra de Domínio: R=Recebimento (Aumenta o saldo), P=Pagamento (Diminui o saldo).

MOVTOCAIXA.DT_LANCAMENTO​

[Sinônimos]: [data financeira, data do extrato, quando ocorreu, data da baixa] [Perguntas]: ["Qual o extrato de ontem?", "Quando este dinheiro caiu?", "Movimentação por período."] Descrição: Data efetiva da movimentação no caixa ou banco. Regra de Domínio: Diferente da data de emissão do título, esta é a data real do fluxo de caixa.

MOVTOCAIXA.VL_DOCUMENTO​

[Sinônimos]: [valor movimentado, quanto foi, valor da baixa, montante pago] [Perguntas]: ["Qual o valor que entrou?", "Quanto saiu do banco?", "Qual o total do movimento?"] Descrição: Valor real transacionado. Regra de Domínio: Valor absoluto. A direção (positivo/negativo) é definida pelo TP_MOVTOCAIXA.

MOVTOCAIXA.CD_HISTORICO​

[Sinônimos]: [centro de custo, categoria de gasto, conta gerencial] [Perguntas]: ["Em que categoria foi gasto?", "Qual o histórico da baixa?", "Listar despesas por categoria."] Descrição: Classifica a natureza da receita ou despesa. Regra de Domínio: FK para HISTORICO. Usado para agrupar extratos por tipo de operação (ex: Aluguel, Venda).

MOVTOCAIXA.ST_ESTORNO​

[Sinônimos]: [cancelado, anulado, movimento inválido] [Perguntas]: ["Este movimento foi cancelado?", "Quais lançamentos foram estornados?"] Descrição: Indica se o movimento financeiro foi desfeito. Regra de Domínio: S=Estornado (Inválido), N=Normal (Válido). SEMPRE filtrar ST_ESTORNO = 'N'.

MOVTOCAIXA.NR_LANCAMENTO​

[Sinônimos]: [referência à conta, título original] [Perguntas]: ["Este movimento veio de qual conta?", "Qual fatura este pagamento baixou?"] Descrição: Número do lançamento na tabela CONTAS que gerou este movimento. Regra de Domínio: Permite rastrear a origem da liquidação.

MOVTOCAIXA.ST_TRANSFERENCIA​

[Sinônimos]: [movimento interno, entre contas, aporte] [Perguntas]: ["Foi transferência entre bancos?", "Apenas movimento interno."] Descrição: Indica se é uma transferência de valores entre contas da própria empresa. Regra de Domínio: S=Sim (Não altera o patrimônio), N=Não (Movimento externo).

Telas que usam esta tabela​

Consulte a seção MOVTOCAIXA no Mapa de Impacto para ver todas as telas (producers/consumers) que operam sobre esta tabela.