Geral
Onde fica: Sistema › Configurações › Financeiro › Geral
Reúne os parâmetros que o financeiro usa sozinho no dia a dia: se a empresa controla caixa e de que jeito, quem é operador de caixa, em que conta entram o dinheiro das vendas e o troco, onde se lança a compensação entre títulos a pagar e a receber, se o cancelamento de um título já baixado estorna as baixas, em que operações entram os juros do reparcelamento e em que grupo do resultado aparece o custo das mercadorias vendidas. Cada empresa tem a sua configuração: a tela abre a da empresa em que você está conectado.
Como usar
- Abra Sistema › Configurações › Financeiro › Geral. A tela já vem com a configuração atual da empresa. Numa empresa que ainda não foi configurada, o Tipo vem como caixa por usuário e Cancelar baixas automáticas vem desligado.
- Ajuste os campos dos painéis Caixa, Operações e Resultado.
- Clique em Gravar. O sistema confere os campos obrigatórios, mostra a mensagem de sucesso e fecha a tela.
Só quem tem permissão de manter as configurações do financeiro consegue abrir e gravar esta tela.
Painel Caixa
Define o controle de caixa usado em Abrir / fechar caixa, Gerenciar caixa, nas baixas de Contas a pagar e receber e na Transferência de saldo.
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Tipo | Como o caixa é controlado. Por usuário: cada operador abre e fecha o seu próprio caixa. Por empresa: a empresa tem um caixa só, aberto por um operador e usado por todos. Nenhum: sem controle de caixa; ninguém precisa abrir caixa para baixar títulos ou transferir saldo. Obrigatório |
| Papel do caixa | O papel de usuário de quem trabalha no caixa. Só os usuários com esse papel abrem e fecham caixa, e só para eles a baixa e a transferência exigem caixa aberto. As listas de usuário de Abrir / fechar caixa e Gerenciar caixa mostram só quem tem esse papel. Obrigatório |
| Conta | A conta de saldo que representa o caixa. É nela que entra o dinheiro do fechamento em dinheiro da Venda rápida e que sai o troco das baixas. Sem ela, esses lançamentos são recusados com o aviso de conta do caixa não configurada. Só aparecem contas do tipo Dinheiro |
| Conta de compensação | A conta de saldo em que se lança a compensação quando títulos a pagar e a receber são baixados juntos, um abatendo o outro (veja Totais e compensação). O valor compensado entra e sai dessa conta no mesmo processo. Sem ela, a baixa com compensação é recusada. Só aparecem contas do tipo Dinheiro |
| Cancelar baixas automáticas | Vale para os títulos cancelados pela origem: o cancelamento de uma venda no faturamento, o estorno de um reparcelamento ou o cancelamento do sinal de uma ordem de serviço. Desligado, o cancelamento é recusado se algum desses títulos já tiver baixa (parcial ou total), e é preciso estornar as baixas antes. Ligado, as baixas são estornadas junto com o cancelamento |
Painel Operações
As operações financeiras em que o Reparcelamento lança os juros cobrados no novo parcelamento.
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Juros a receber | Operação dos juros quando o reparcelamento é de títulos a receber. Só aparecem operações de Recebimento |
| Juros a pagar | Operação dos juros quando o reparcelamento é de títulos a pagar. Só aparecem operações de Pagamento |
Os dois campos só são usados quando o reparcelamento tem juros. Se você não cobra juros ao reparcelar, podem ficar em branco.
Painel Resultado
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Grupo de despesa (CMV) | O grupo de resultado em que o custo das mercadorias vendidas aparece no relatório de Receitas e despesas, como a linha (-) CMV, abatendo das receitas. Só aparecem grupos de natureza Recebimento. Em branco, o CMV não aparece no relatório |
Regras e validações
- Campos obrigatórios: Tipo e Papel do caixa. As contas, as operações de juros e o grupo do CMV são opcionais na gravação, mas os lançamentos que dependem deles são recusados (ou, no caso do CMV, ficam de fora do relatório) enquanto estiverem em branco.
- Caixa por empresa com caixa aberto: com o Tipo em Por empresa, a configuração não é gravada enquanto houver algum caixa aberto na empresa, nem quando o tipo já era esse. Feche os caixas abertos em Abrir / fechar caixa ou em Gerenciar caixa e grave de novo.
- Quem precisa de caixa aberto: com o tipo Por usuário ou Por empresa, só os usuários com o Papel do caixa precisam de caixa aberto para baixar títulos e transferir saldo. Os demais usuários trabalham sem caixa. Com o tipo Nenhum, ninguém precisa.