Transferência de Saldo
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Use esta tela quando o dinheiro muda de lugar sem ser recebimento nem pagamento de título: o depósito do dinheiro do caixa no banco, o reforço de troco que sai do cofre para o caixa, a passagem de uma conta bancária para outra. Cada transferência tira o valor de uma conta de saldo (a origem) e coloca na outra (o destino), e os dois lançamentos aparecem no Extrato e no saldo de Disponibilidades.
A tela de filtros
A tela abre com os filtros e os botões Novo e Consultar.
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Geral › Situação | Válida ou Cancelada. Pode marcar as duas. Já vem com Válida. |
| Período (sem rótulo) | Atalho que preenche as datas sozinho: hoje, a semana atual, o mês atual, o mês anterior, o ano atual ou o ano anterior. |
| Período › De / Até | Faixa de datas da transferência. |
| Valor › De / Até | Faixa de valor da transferência. |
Filtros deixados em branco não restringem a busca.
A consulta
Consultar (F3) abre, numa nova aba, a lista das transferências que atendem aos filtros, em ordem de data, com as colunas Data, Origem, Destino, Valor e Situação.
- Detalhes abre a transferência selecionada, onde é possível estorná-la.
- Atualizar (Alt+F5) recarrega a lista.
Veja também Listagens e filtros.
Fazer uma transferência
- Na tela de filtros, clique em Novo (F5).
- Confira a Data, que já vem com a data e a hora atuais. Ajuste se a transferência aconteceu em outro dia.
- Escolha a Conta de origem, de onde o dinheiro sai.
- Escolha a Conta de destino, para onde o dinheiro vai.
- Se quiser, escreva o Histórico (por exemplo, "Depósito do caixa no banco").
- Informe o Valor.
- Clique em Gravar.
A transferência é gravada com a situação Válida e a janela se fecha.
Campos principais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Código | Número da transferência, gerado pelo sistema ao gravar. |
| Data | Data e hora da transferência. Os dois lançamentos (saída na origem e entrada no destino) ficam com essa data. |
| Situação | Válida ou Cancelada (depois de estornada). Preenchida pelo sistema. |
| Conta de origem | Conta de onde o valor sai. A lista mostra as contas ativas que permitem pagamento e que os seus papéis de usuário enxergam. Obrigatória. |
| Conta de destino | Conta onde o valor entra. A lista mostra as contas ativas que permitem recebimento e que os seus papéis de usuário enxergam. Obrigatória. |
| Histórico | Descrição que acompanha os dois lançamentos no Extrato. Em branco, o sistema grava "Transferência". |
| Valor | Valor transferido. Precisa ser maior que zero. |
Estornar uma transferência
Uma transferência gravada não é alterada: ao abri-la por Detalhes, o botão Gravar fica desativado. Se ela foi lançada errada, estorne e faça outra.
- Em Consultar, selecione a transferência e clique em Detalhes.
- Clique em Estornar. O botão só fica ativo em transferências com situação Válida.
- Na janela Cancelamento, escreva o Motivo e clique em Confirmar.
A transferência passa a Cancelada e os dois lançamentos (a saída da origem e a entrada no destino) são cancelados, o que desfaz o efeito no saldo das duas contas desde o dia da transferência. Para ver as transferências estornadas, marque Cancelada no filtro Situação.
Regras e validações
- Conta de origem, Conta de destino e Valor são obrigatórios, e o valor precisa ser maior que zero.
- Caixa aberto: se você tem o papel de usuário do caixa, a transferência só é gravada com o caixa aberto (o seu caixa, ou o da empresa quando o caixa é compartilhado). Com o caixa fechado, o sistema recusa com o aviso de caixa não aberto: abra o caixa em Abrir / fechar caixa e grave de novo. Usuários sem o papel do caixa transferem sem abrir caixa.
- Vínculo com o caixa: com o caixa aberto, os lançamentos da transferência ficam vinculados a ele. A exceção são as contas marcadas como Transitória no cadastro da conta de saldo: o lançamento feito numa conta transitória não fica vinculado ao caixa.
- Data retroativa: uma transferência com data passada corrige o saldo daquele dia e de todos os dias seguintes em Disponibilidades.
- Não é possível estornar duas vezes: uma transferência já cancelada é recusada.
- Permissões: fazer transferências (Novo e Gravar), consultá-las (Consultar e Detalhes) e estorná-las (Estornar) são permissões separadas.
Ao dar baixa nos recebimentos em Conciliação de Recebimento em Cartão, o sistema lança sozinho uma transferência da conta do cartão para a conta do banco da bandeira, com o histórico "Baixa Cartão". Essas transferências também aparecem nesta consulta. Estornar uma delas aqui cancela só os dois lançamentos da transferência.