Receitas e Despesas
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É o demonstrativo de resultado simplificado da empresa: soma o que entrou e o que saiu num período, organizado pelos grupos de resultado que você cadastrou (Vendas, Serviços, Pessoal, Aluguel, Impostos...) e, dentro de cada grupo, pelas operações financeiras dos títulos. No fim, mostra o Resultado: receitas menos despesas. Serve para saber se o mês deu lucro ou prejuízo e onde está o peso das despesas.
O relatório pode ser montado de dois jeitos: pelo que foi lançado no período (competência) ou pelo que foi pago e recebido no período (regime de caixa).
Filtros
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Geral › Modelo | Competência (o padrão) ou Regime de Caixa. Veja a diferença em Os dois modelos |
| Período (sem rótulo) | Atalho que preenche as datas sozinho: hoje, a semana atual, o mês atual, o mês anterior, o ano atual ou o ano anterior |
| Período › De / Até | Faixa de datas do relatório |
O relatório considera sempre a empresa em que você está.
Como usar
- Escolha o Modelo.
- Informe o período em De e Até, ou escolha um atalho de período.
- Clique em Gerar (ou tecle F8).
Sem a data De, o sistema avisa que o campo é obrigatório e não gera o relatório. Preencha também o Até: embora a tela não o marque como obrigatório, sem ele o relatório não é gerado.
Os dois modelos
Competência
Mostra o resultado pelo que foi lançado no período, tenha sido pago ou não:
- Operações dos títulos: entram os títulos a pagar e a receber com emissão dentro do período, menos os cancelados, estejam em aberto ou já baixados. Cada operação financeira do título entra com o valor que tem no título.
- (-) CMV: o custo das mercadorias vendidas nas notas de venda fechadas com emissão no período, descontado o custo das devoluções de venda. Aparece como a linha (-) CMV dentro do grupo escolhido em Grupo de despesa (CMV), na configuração do Financeiro › Geral, sempre do lado das Receitas e com valor negativo, abatendo das vendas. Se esse grupo não estiver configurado, o CMV não aparece.
- Juros e descontos: o relatório acrescenta sozinho o grupo Receitas Financeiras, com os juros recebidos e os descontos concedidos nas baixas de títulos a receber, e o grupo Despesas Financeiras, com os juros pagos e os descontos obtidos nas baixas de títulos a pagar. Aqui vale a data da baixa dentro do período, e as baixas canceladas ficam de fora. Os descontos entram com valor negativo: reduzem a receita financeira ou a despesa financeira.
Linhas com valor zero não aparecem.
Regime de Caixa
Mostra o resultado pelo dinheiro que efetivamente entrou e saiu no período. Entram só as baixas de títulos (recebimentos e pagamentos) feitas dentro do período, menos as canceladas. Como uma baixa pode ser parcial, o valor baixado é repartido entre as operações financeiras do título na proporção do valor de cada uma: se o título tem 70% de "Venda de mercadorias" e 30% de "Prestação de serviços", uma baixa de R$ 100,00 entra como R$ 70,00 numa operação e R$ 30,00 na outra.
Neste modelo não entram o (-) CMV nem os grupos de juros e descontos.
O relatório
Como ele é organizado
O relatório tem três níveis:
- Receitas e Despesas, nesta ordem. O lado em que cada valor entra vem da natureza do grupo de resultado (Recebimento vai para Receitas, Pagamento vai para Despesas), não da natureza da operação.
- Dentro de cada lado, os grupos de resultado, na ordem definida no cadastro de cada grupo. Cada grupo começa com o nome e termina com a linha TOTAL ( nome do grupo ).
- Dentro de cada grupo, as operações financeiras, em ordem alfabética, cada uma com o seu valor somado no período.
Cada lado termina com TOTAL ( Receitas ) ou TOTAL ( Despesas ). No fim vem a linha RESULTADO, que é o total das receitas menos o total das despesas; se der negativo, o período teve prejuízo.
O cabeçalho traz o título Receitas e Despesas, a empresa, a data e hora em que o relatório foi gerado e os filtros usados.
Só entram no relatório as operações financeiras ligadas a um grupo de resultado. Um título cuja operação não tem grupo não aparece em nenhuma linha, e o valor dele não entra no Resultado. Se o total parecer baixo, confira o campo Grupo de Resultado das suas operações financeiras.
Use uma ordem diferente para cada grupo da mesma natureza. Os grupos Receitas Financeiras e Despesas Financeiras, que o modelo Competência acrescenta sozinho, usam as ordens 98 e 99; para que fiquem no fim de cada lado, use nos seus grupos ordens menores que 98.
Formato
O relatório é gerado em PDF, em página A4 retrato, e abre numa nova janela do navegador, onde você pode imprimir ou salvar.
Gerar o relatório exige permissão para gerar o relatório de Receitas e Despesas.