Gerenciar caixa
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É a tela de quem supervisiona o caixa. Ela lista os caixas de todos os operadores, abertos e fechados. Daqui você abre um caixa para um operador, fecha um caixa que ficou aberto e tira o Extrato, que mostra o que entrou e saiu em cada caixa e compara o saldo esperado com o valor contado no fechamento.
O operador que só abre e fecha o próprio caixa usa Abrir / fechar caixa.
Para usar a tela, você precisa de permissão para gerenciar caixa.
A consulta
A tela abre já mostrando os caixas na situação Aberto. Mude os filtros e clique em Atualizar para ver outros caixas.
Filtros
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| De / Até | Período da data de abertura do caixa. |
| Situação | Aberto ou Fechado. Deixe em branco para ver os dois. |
| Usuário | O operador dono do caixa. A lista mostra só os usuários com o papel do caixa. |
Colunas
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Código | Número do caixa. É o Caixa Nro do extrato. |
| Usuário | Operador que abriu o caixa. |
| Data de abertura / Valor Abertura | Quando o caixa foi aberto e o dinheiro que havia na gaveta. |
| Data de fechamento / Valor Fechamento | Quando o caixa foi fechado e o dinheiro contado. Ficam vazios enquanto o caixa está aberto. |
A lista vem em ordem de data de abertura.
Botões e ações
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Incluir | Abre a janela Abrir caixa, para abrir um caixa em nome de um operador. |
| Abrir | Abre a janela Fechar caixa para o caixa selecionado. Só funciona com caixa ainda aberto; num caixa fechado, o botão não faz nada. |
| Atualizar | Refaz a consulta com os filtros atuais. |
| Extrato | Gera o extrato do caixa selecionado. |
As janelas Abrir caixa e Fechar caixa são as mesmas da tela Abrir / fechar caixa. Ao confirmar, a lista é atualizada.
Abrir um caixa para um operador
- Clique em Incluir.
- Em Usuário, escolha o operador. A lista mostra só os usuários com o papel do caixa.
- A Data e hora vem com o momento atual.
- Em Valor, informe o dinheiro que está na gaveta.
- Clique em Confirmar.
Fechar o caixa de um operador
- Selecione na lista o caixa aberto e clique em Abrir.
- Confira no painel Abertura o usuário, a data e o valor de abertura.
- No painel Fechamento, a Data e hora vem com o momento atual. Em Valor, informe o dinheiro contado na gaveta. O campo é obrigatório.
- Clique em Confirmar. O caixa passa para a situação Fechado.
Assim você fecha o caixa de qualquer operador, por exemplo o de quem foi embora sem fechar.
Extrato
Selecione um caixa na lista e clique em Extrato. Sai o Demonstrativo de Fechamento de Caixa, com:
- Cabeçalho: o número do caixa (Caixa Nro), o Usuário e as datas de Abertura e Fechamento.
- Movimentos, na ordem em que aconteceram: Natureza (recebimento ou pagamento), Forma, Conta, Histórico e o valor na coluna Entrada ou Saída. Movimentos cancelados ficam de fora.
- Totais de entradas e saídas, geral e por forma: Dinheiro, Cartão, Cheque, Banco e Vale.
- Resumo do fechamento:
| Linha | Como é calculada |
|---|---|
| Valor Abertura | O dinheiro informado na abertura. |
| Entradas em Dinheiro e Cheque | Soma das entradas em dinheiro e em cheque. |
| Saídas em Dinheiro e Cheque | Soma das saídas em dinheiro e em cheque. |
| Saldo Final | Valor Abertura + entradas em dinheiro e cheque − saídas em dinheiro e cheque. É o que deveria estar na gaveta. |
| Valor Fechamento | O valor contado, informado no fechamento. |
| Diferença | Valor Fechamento − Saldo Final. Negativo quando falta dinheiro; positivo quando sobra. |
Cartão, banco e vale aparecem nos totais, mas não entram no saldo da gaveta.