Fluxo de Caixa
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Mostra como o dinheiro da empresa deve se comportar num período. O relatório começa pelo saldo que as contas tinham antes da data inicial e, a cada dia (ou mês), soma o que foi recebido e o que falta receber, desconta o que foi pago e o que falta pagar e mostra o saldo que sobra. Serve para prever os dias em que o caixa vai apertar, planejar pagamentos e ver se as contas a receber cobrem as contas a pagar.
Filtros
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Geral › Modelo | Como as linhas são agrupadas: Diário (uma linha por dia) ou Mensal (uma linha por mês). A tela abre em Diário |
| Geral › Empresa | Limita a uma empresa, entre as que você tem acesso. Em branco, soma todas as empresas |
| Período (sem rótulo) | Atalho que preenche as datas sozinho: hoje, a semana atual, o mês atual, o mês anterior, o ano atual ou o ano anterior |
| Período › De / Até | Faixa de datas do fluxo. O De é obrigatório. Sem o Até, entram todos os vencimentos e movimentos a partir do De, sem limite no futuro |
Não há agrupamento por semana: para ver uma semana, use o modelo Diário com o atalho de período da semana.
Como usar
- Escolha o Modelo (Diário ou Mensal) e, se quiser, a Empresa.
- Informe o período em De e Até, ou escolha um atalho de período.
- Clique em Gerar (ou tecle F8).
Sem a data De, o sistema avisa que o campo é obrigatório e não gera o relatório.
O relatório
O que entra
O relatório junta três tipos de valor, todos dentro do período e da empresa escolhidos:
- Títulos em aberto, a receber e a pagar, pela data de vencimento. Entram os títulos pendentes e os com baixa parcial, e o valor considerado é o saldo do título (o que ainda falta receber ou pagar). Títulos liquidados, cancelados ou reparcelados ficam de fora. Veja os títulos em Contas a pagar e receber.
- Movimentos já realizados nas contas de saldo (recebimentos e pagamentos em dinheiro, banco, cheque etc.), pela data do movimento. Só entram os movimentos válidos e já processados; os cancelados ficam de fora. Os movimentos em cartão não entram aqui.
- Parcelas de cartão ainda não recebidas, pela data prevista de recebimento. Como o dinheiro do cartão só chega quando a operadora paga, o relatório trata essas parcelas como valores a receber (ou a pagar, quando a empresa pagou com cartão). Quando a parcela é baixada na Conciliação de Recebimento em Cartão, ela deixa de aparecer aqui.
Só entram os títulos com vencimento dentro do período. Um título em atraso, vencido antes da data De, não aparece no relatório nem no saldo. Para enxergar também os atrasados, comece o período numa data mais antiga ou confira a visão Vencidos em Contas a pagar e receber.
Saldo anterior
No alto do relatório vem o Saldo Anterior: a soma dos saldos de todas as contas de saldo (da empresa escolhida, ou de todas) no fim do último dia com movimento antes da data De, o mesmo saldo que a tela Disponibilidades mostra. As contas do tipo Cartão não entram nessa soma, porque o que está nelas já aparece como parcelas de cartão a receber.
Nas páginas seguintes, o Saldo Anterior do cabeçalho mostra o saldo acumulado até o fim da página anterior.
Colunas
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Vencimento | No Diário, a data e o dia da semana. No Mensal, o nome do mês e o ano |
| Recebido | Recebimentos já realizados nas contas de saldo |
| A Receber | Saldo dos títulos a receber que vencem na data, mais as parcelas de cartão previstas para a data |
| Pago | Pagamentos já realizados nas contas de saldo |
| A Pagar | Saldo dos títulos a pagar que vencem na data, mais as parcelas de cartão a pagar previstas para a data |
| Saldo | Saldo acumulado: o saldo da linha anterior (ou o Saldo Anterior, na primeira) + Recebido + A Receber − Pago − A Pagar |
Só aparecem os dias (ou meses) que têm algum valor; datas sem movimento nem vencimento não geram linha. A lista vem em ordem de data, da mais antiga para a mais recente.
No fim, a linha TOTAL soma cada coluna de valores e repete o saldo final do período. O cabeçalho traz o título, a empresa, a data e hora em que o relatório foi gerado e os filtros usados.
Um Saldo negativo numa linha indica que, se tudo acontecer como previsto, o dinheiro das contas não cobre os pagamentos daquela data. É o sinal para antecipar recebimentos, renegociar vencimentos ou transferir saldo.
Formato
O relatório é gerado em PDF, em página A4 retrato, e abre numa nova janela do navegador, onde você pode imprimir ou salvar. Não há saída em planilha nesta tela.
Gerar o relatório exige permissão de gerar o Fluxo de Caixa.