Extrato
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É o extrato das contas de saldo da empresa: para cada conta, o relatório parte do saldo que ela tinha antes do período e lista, um a um, os lançamentos de entrada e saída, com o saldo depois de cada um. Serve para conferir a conta do banco com o extrato bancário, fechar o caixa da loja ou descobrir de onde veio uma diferença de saldo. O relatório sai com o título Conciliação Bancária.
A conferência é feita por você, comparando o relatório com o extrato do banco. A tela não marca lançamentos como conferidos nem importa arquivo do banco. Se encontrar diferença, corrija o lançamento na tela de origem (o título, o caixa ou a transferência).
Filtros
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Geral › Natureza | Limita a Recebimento (entradas) ou Pagamento (saídas). Em branco, traz os dois |
| Geral › Conta | Limita a uma conta de saldo. Em branco, traz todas as contas que tiveram lançamento no período |
| Geral › Histórico | Traz só os lançamentos cujo histórico contém o texto digitado, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas |
| Geral › Observação | Traz só os lançamentos cuja observação contém o texto digitado |
| Período (sem rótulo) | Atalho que preenche as datas sozinho: hoje, a semana atual, o mês atual, o mês anterior, o ano atual ou o ano anterior |
| Período › De / Até | Faixa de datas dos lançamentos. Os dois são obrigatórios |
O relatório considera sempre a empresa em que você está.
Como usar
- Escolha a Conta (para conferir com o extrato de um banco, escolha a conta daquele banco).
- Informe o período em De e Até, ou escolha um atalho de período.
- Se quiser, restrinja por Natureza, Histórico ou Observação.
- Clique em Gerar (ou tecle F8).
Sem as datas De e Até, o sistema avisa que os campos são obrigatórios e não gera o relatório.
O relatório
O que entra
Entram os lançamentos das contas de saldo com data dentro do período: recebimentos e pagamentos de títulos, vendas à vista, transferências entre contas e demais movimentos de caixa. Os lançamentos cancelados ficam de fora.
Como ele é organizado
O relatório vem separado por conta de saldo, em ordem de código da conta. Cada conta começa com o código, o nome e o Saldo Anterior, que é o saldo da conta no fim do último dia com movimento antes da data De (o mesmo que a tela Disponibilidades mostra para aquele dia). Conta que nunca teve movimento começa com saldo zero.
Depois vêm os lançamentos da conta, em ordem de data e hora:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Data | Data e hora do lançamento |
| Código | Número do lançamento no sistema |
| Natureza | Se o lançamento é recebimento ou pagamento |
| Histórico | Histórico do lançamento; quando há observação, ela aparece em seguida, depois de uma barra |
| Entrada | Valor do lançamento, quando é recebimento |
| Saída | Valor do lançamento, quando é pagamento |
| Saldo | Saldo da conta logo depois do lançamento: o saldo da linha anterior (ou o Saldo Anterior, na primeira) + Entrada − Saída |
Ao fim de cada conta vem a linha Saldo Final, com o total de Saída, o total de Entrada e o saldo da conta ao fim do período.
No fim do relatório, a linha Saldo Geral soma as entradas e as saídas de todas as contas listadas e mostra o saldo somado dessas contas. O cabeçalho traz o título, a empresa, a data e hora em que o relatório foi gerado e os filtros usados.
O Saldo Anterior é sempre o saldo real da conta. Já o Saldo de cada linha e o Saldo Final somam só os lançamentos que passaram pelos filtros. Se você filtrar por Natureza, Histórico ou Observação, esses saldos deixam de bater com o saldo da conta. Para conferir com o banco, gere o relatório só com a Conta e o período.
Uma conta que não teve lançamento no período não aparece no relatório, e o saldo dela também não entra no Saldo Geral. Para ver o saldo de todas as contas numa data, use a tela Disponibilidades.
Formato
O relatório é gerado em PDF, em página A4 retrato, e abre numa nova janela do navegador, onde você pode imprimir ou salvar.
Gerar o relatório exige permissão para consultar os saldos das contas.