Disponibilidades
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É a tela para saber quanto dinheiro a empresa tem e onde ele está. Ela mostra, numa data, o saldo de cada conta de saldo: o caixa da loja, a conta do banco, os valores de cartão a receber, a carteira de cheques. Para cada conta aparecem o saldo que vinha do dia anterior, o que foi pago e recebido no dia e o saldo final.
Para usar a tela, você precisa de permissão para consultar os saldos das contas.
Como usar
- A tela abre com a Posição na data de hoje e já mostra os saldos do dia.
- Para ver outro dia, mude a Posição e clique em Filtrar (ou tecle F3).
Sem data na Posição, o Filtrar não faz nada.
Colunas
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Conta | Código da conta de saldo. |
| Nome | Nome da conta de saldo. |
| Saldo Anterior | O saldo com que a conta começou o dia da posição, ou seja, o saldo final do último dia com movimento antes dele. |
| Pagamentos | Total que saiu da conta no dia da posição. |
| Recebimentos | Total que entrou na conta no dia da posição. |
| Saldo | Saldo da conta no fim do dia da posição: Saldo Anterior − Pagamentos + Recebimentos. |
A lista traz todas as contas de saldo da empresa em que você está, em ordem de nome.
Regras e cálculos
- Dia sem movimento: se a conta não teve lançamento no dia da posição, Pagamentos e Recebimentos ficam zerados e o Saldo Anterior é igual ao Saldo, que é o saldo do último dia com movimento.
- Conta sem movimento: uma conta que nunca teve lançamento até a data da posição aparece na lista com os valores em branco.
- Saldo atualizado a cada lançamento: o sistema recalcula o saldo sempre que um valor entra ou sai da conta (recebimento ou pagamento de título, venda à vista, transferência). Um lançamento com data retroativa corrige o dia em que foi feito e também o saldo de todos os dias seguintes.
- Lançamento cancelado: quando um lançamento é cancelado, o valor dele é desfeito no dia em que tinha sido lançado e nos dias seguintes.
Para ver os lançamentos que formam o saldo de uma conta, use o Extrato. Para passar dinheiro de uma conta para outra (do caixa para o banco, por exemplo), use a Transferência de Saldo.