Abrir / fechar caixa
Onde fica: Financeiro › Abrir / fechar caixa
É a tela do operador de caixa no começo e no fim do expediente. Na abertura você informa quanto dinheiro está na gaveta. No fechamento, informa quanto foi contado. Enquanto o caixa está aberto, os recebimentos e pagamentos feitos pelo operador ficam ligados a ele.
A mesma tela também abre pelo botão de atalho do caixa na barra do alto do sistema.
Antes de começar
O controle de caixa é definido em Configurações › Financeiro › Geral, no painel Caixa:
- Tipo: se cada usuário tem o seu caixa ou se a empresa tem um caixa só, compartilhado pelos operadores;
- Papel do caixa: o papel de usuário de quem trabalha no caixa. Só os usuários com esse papel abrem e fecham caixa;
- Conta: a conta de saldo do tipo Dinheiro que representa o caixa. É nela que entram, por exemplo, o dinheiro das vendas e o troco.
Para usar a tela, você precisa de permissão para abrir caixa.
Como a tela abre
Não há lista nem escolha de caixa: a tela já mostra o que você precisa fazer agora.
- Se não há caixa aberto, ela abre em modo de abertura, só com o painel Abertura.
- Se já há caixa aberto, ela abre em modo de fechamento: o painel Abertura mostra os dados da abertura, só para leitura, e aparece o painel Fechamento.
Quando o caixa é por usuário, vale o caixa aberto do seu usuário. Quando o caixa é da empresa, vale o caixa aberto da empresa, mesmo que outro operador o tenha aberto.
Abrir o caixa
- Abra Financeiro › Abrir / fechar caixa.
- Confira o Usuário. Normalmente é o seu, já preenchido. Quem tem permissão de gerenciar caixa escolhe o usuário na lista, que mostra só os usuários com o papel do caixa.
- A Data e hora vem com o momento atual.
- Em Valor, informe o dinheiro que está na gaveta no início (o fundo de troco).
- Clique em Confirmar.
Fechar o caixa
- Abra Financeiro › Abrir / fechar caixa. A tela já vem com o caixa aberto.
- Confira no painel Abertura quem abriu, quando e com que valor.
- No painel Fechamento, a Data e hora vem com o momento atual.
- Em Valor, informe o dinheiro contado na gaveta no fechamento. O campo é obrigatório.
- Clique em Confirmar. O caixa passa para a situação fechado.
Esta tela não mostra o total movimentado nem calcula diferença. Para conferir o que entrou e saiu no caixa, use o Extrato em Gerenciar caixa.
Campos principais
Abertura
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Usuário | Operador dono do caixa. Vem com o seu usuário, ou é escolhido na lista por quem gerencia o caixa. Só leitura no fechamento. |
| Data e hora | Momento da abertura, preenchido pelo sistema. |
| Valor | Dinheiro na gaveta ao abrir o caixa. Só leitura no fechamento. |
Fechamento
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Data e hora | Momento do fechamento, preenchido pelo sistema. |
| Valor | Dinheiro contado na gaveta ao fechar. Obrigatório. |
Quando o caixa precisa estar aberto
Para o usuário que tem o papel do caixa, o sistema exige caixa aberto para registrar dinheiro recebido ou pago, por exemplo:
- no recebimento da Venda rápida;
- na baixa de títulos em Contas a pagar e receber;
- na Transferência de Saldo.
Na baixa de títulos e na tela de Pagamento, se o caixa estiver fechado, o sistema abre sozinho a janela Abrir caixa. Depois de confirmar a abertura, a operação que você estava fazendo continua de onde parou.
Usuários sem o papel do caixa recebem e pagam sem abrir caixa.
Regras e validações
- Não é possível abrir um segundo caixa: se já existe caixa aberto para o usuário (ou para a empresa, quando o caixa é compartilhado), a abertura é recusada com o aviso de caixa já aberto. Feche o caixa antes.
- O fechamento exige o Valor contado.
- Um caixa fechado não é reaberto por esta tela. Para consultar caixas anteriores, use Gerenciar caixa.