Movimentos
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Cada entrada e cada saída de mercadoria vira um movimento de estoque: a venda que baixou uma peça, a compra que deu entrada no depósito, a devolução do cliente, o acerto de inventário. Nesta tela você procura esses movimentos para entender de onde veio o saldo de um produto, lança acertos manuais (uma quebra, uma perda, uma sobra encontrada na contagem) e estorna um acerto lançado errado.
O que cada movimento faz no saldo (se entra ou sai, se mexe na quantidade, no valor ou nos dois, e com que custo) é definido pela Operação de estoque escolhida nele.
De onde vêm os movimentos
A coluna e o campo Origem dizem quem gerou o movimento:
| Origem | O que é |
|---|---|
| AVULSO | Lançado à mão nesta tela, com Novo. Os acertos que o próprio sistema faz no saldo, como o estoque inicial da importação de itens, também entram com esta origem, usando as operações de acerto da configuração de estoque. |
| Faturamento | Gerado por um documento de venda ou compra: Venda completa, Venda rápida, Compra, Pedido de venda, devoluções e as peças de uma Ordem de serviço quando ela é faturada. Cada item cuja Operação de Faturamento tem uma operação de estoque gera um movimento, e o Documento do movimento é o número do documento de origem. |
A consulta
A tela abre com os filtros. Preencha o que quiser e clique em Consultar (F3): a lista abre numa aba nova, com os movimentos mais recentes primeiro. Só aparecem os movimentos da empresa que controla o estoque: se a configuração de estoque tiver uma Empresa do estoque, são os dela.
Filtros
No painel Geral:
| Filtro | Para que serve |
|---|---|
| Tipo de movimento de estoque | Entrada, Saída ou as duas. |
| Situação | Válido ou Cancelado (estornado). Já vem com Válido marcado; marque Cancelado para ver também os estornados. |
| Código | Número de um movimento específico. |
| Documento | Número do documento de origem (por exemplo, o número da nota da venda ou da compra). |
| Produto | Código do produto (serve também o código de barras ou a referência). Ao sair do campo, o sistema localiza o produto e preenche o Nome do produto. |
| Nome do produto | Busca o produto pelo nome (digite pelo menos 3 letras). |
| Grupo e Marca | Um ou mais grupos e marcas de produto. |
| Operação | Uma ou mais operações de estoque. |
| Local de Estoque | Um ou mais locais de estoque. |
E nos painéis de faixa, com De e Até: Data do movimento, Quantidade e Valor.
A lista
As colunas são Tipo, Data, Produto, Operação, Quantidade, Valor, Local, Origem, Documento e Situação. Selecione uma linha e clique em Detalhes para abrir o movimento; Atualizar (Alt+F5) refaz a consulta com os mesmos filtros.
Lançar um acerto manual
- Clique em Novo (F5).
- Em Tipo, escolha Entrada (para somar ao estoque) ou Saída (para tirar).
- Em Operação, escolha a operação de estoque. A lista mostra só as operações ativas do tipo escolhido.
- Se quiser, informe o número do Documento (a folha de contagem, por exemplo).
- Confira a Data, que vem com o dia e a hora atuais.
- Informe o produto pelo código em Produto ou pelo nome em Nome do produto.
- Escolha o Local de onde a mercadoria sai ou para onde entra.
- Preencha a Quantidade e/ou os valores que a operação pede (veja abaixo).
- Se quiser, escreva uma Observação explicando o acerto.
- Clique em Gravar.
Quantidade, custo e valor
Ao escolher a operação, a tela libera só os campos que ela usa:
- Operação POR_QTDE_VALOR (quantidade e valor): Quantidade, Custo unitário e Valor do movimento de estoque. Informe a quantidade e o custo unitário, e o sistema calcula o valor (quantidade × custo); ou informe o valor, e ele calcula o custo unitário (valor ÷ quantidade).
- Operação POR_QTDE (só quantidade): só a Quantidade; os valores ficam em branco.
- Operação POR_VALOR (só valor): só o Valor do movimento de estoque; a quantidade fica em branco. Serve para corrigir o valor do estoque sem mexer na quantidade.
Quando a operação usa Custo Médio ou Último Custo, o valor do movimento é recalculado pelo sistema com o custo do produto na hora em que o movimento é processado. Veja O custo do movimento.
Campos principais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Código | Número do movimento, gerado ao gravar. |
| Situação | Válido ou Cancelado (estornado). |
| Processamento | Se o movimento já foi aplicado no saldo: Aberto (ainda não gravado), NAO_PROCESSADO (gravado, aguardando o sistema atualizar o saldo) ou PROCESSADO (já está no saldo). |
| Origem | Quem gerou o movimento: AVULSO ou Faturamento (veja De onde vêm os movimentos). |
| Tipo | Entrada ou Saída. Obrigatório. |
| Operação | A operação de estoque do movimento, entre as ativas do tipo escolhido. Obrigatória. |
| Documento | Número de um documento de referência. Opcional. |
| Data | Dia e hora do movimento. Obrigatória; não pode ser uma data futura. |
| Produto | Código do produto (ou código de barras, ou referência). Ao sair do campo, o sistema localiza o produto e preenche o nome e a quantidade. |
| Nome do produto | Busca entre os produtos ativos pelo nome (pelo menos 3 letras). O botão de adicionar abre o cadastro de Item para criar um produto novo. |
| Local | Local de estoque do movimento. A lista mostra os locais ligados ao produto no Item. Obrigatório. |
| Quantidade | Quantidade movimentada, com a unidade do produto ao lado. |
| Custo unitário | Custo de cada unidade. Só nas operações POR_QTDE_VALOR. |
| Valor do movimento de estoque | Valor total do movimento. |
| Observação | Texto livre sobre o movimento, até 256 caracteres. |
Estornar um movimento
Um movimento gravado não pode ser alterado: ao abri-lo em Detalhes, o Gravar fica desligado. Para corrigir um acerto lançado errado, estorne-o e lance outro.
- Na lista, selecione o movimento e clique em Detalhes.
- Clique em Estornar.
- Escreva o Motivo (obrigatório) e clique em Confirmar.
O movimento passa para a situação Cancelado e o sistema desfaz o efeito dele no saldo: subtrai o que tinha entrado ou devolve o que tinha saído.
O Estornar só fica disponível nos movimentos de origem AVULSO. Os de origem Faturamento são estornados pelo próprio documento: ao cancelar a venda, a compra ou a nota, o sistema cancela os movimentos que ela gerou. Na devolução, o estoque não é estornado: a devolução gera um movimento novo, de entrada, com a operação de devolução.
Botões e ações
| Botão | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Novo (F5) | Filtros | Abre um movimento novo para lançamento manual. |
| Consultar (F3) | Filtros | Abre a lista com os movimentos que atendem aos filtros. |
| Relatório (F8) | Filtros | Gera o relatório de movimentos com os mesmos filtros (veja abaixo). |
| Detalhes | Lista | Abre o movimento selecionado. |
| Atualizar (Alt+F5) | Lista | Refaz a consulta. |
| Gravar | Movimento | Grava o movimento novo, fecha o formulário e manda o saldo ser atualizado. |
| Estornar | Movimento | Cancela um movimento de origem AVULSO, pedindo o motivo. |
Para consultar e tirar o relatório é preciso ter permissão de consultar movimentos de estoque; para lançar, abrir em Detalhes e estornar, a de manter movimentos de estoque.
Relatório
O Relatório lista os movimentos que atendem aos filtros da tela, em ordem de data (do mais antigo para o mais novo), com Tipo, Data, Produto, Operação, Qtde, Valor, Local, Documento e Situação. No fim sai o Total de quantidade e de valor, somando as entradas e subtraindo as saídas.
Regras e validações
- Data futura não é aceita: o sistema recusa gravar um movimento com data e hora depois de agora.
- Quantidade e valor conforme a operação: o sistema recusa o movimento sem a quantidade (operações POR_QTDE), sem o valor (POR_VALOR) ou sem os dois (POR_QTDE_VALOR).
- Saldo insuficiente: numa Saída, se a quantidade for maior que o saldo do produto naquele local, o sistema recusa o movimento, a não ser que o produto Permita estoque negativo no local (no Item, na lista Estoque).
- Empresa do estoque: se a configuração de estoque indicar uma Empresa do estoque, os movimentos são lançados e consultados nela, e não na empresa em que você está logado.
- Saldo atualizado em segundo plano: ao gravar ou estornar, o movimento fica como NAO_PROCESSADO e o sistema atualiza o saldo e o custo do produto logo em seguida, quando o movimento passa para PROCESSADO. Se um saldo parecer errado depois de muitos acertos ou de movimentos com data retroativa, use o Reprocessamento do estoque.
- Um movimento já estornado não pode ser estornado de novo.