Tipo de Título
Onde fica: Cadastros › Cadastros do financeiro › Tipo de Título
Todo título do financeiro, seja uma conta a pagar ou a receber, tem um tipo. O tipo diz que documento é aquele título (uma duplicata, um boleto, um adiantamento...) e se ele é de pagamento ou de recebimento. É pelo tipo que o sistema decide, por exemplo, se as parcelas de uma venda vão gerar boleto ou se um lançamento deve seguir o processo de adiantamento. Nesta tela você cadastra os tipos com os nomes que a sua empresa usa, como "Duplicata a receber", "Boleto Banco X" ou "Adiantamento a fornecedor".
A consulta
A tela abre com a lista de tipos, com as colunas Código, Nome, Modelo e Natureza, em ordem de nome. O filtro já vem preparado para procurar pelo nome (contendo o texto digitado); use o botão Filtros para trocar o campo ou a condição. Veja Listagens e filtros.
Um duplo clique na linha abre o tipo.
Botões e ações
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Incluir (F5) | Abre um tipo novo. |
| Alterar (F4) | Abre o tipo selecionado para edição. |
| Excluir (F7) | Exclui o tipo selecionado, depois de pedir confirmação. |
| Atualizar (Alt+F5) | Em Mais ações: recarrega a lista. F3 aplica o filtro. |
No formulário, Gravar salva o tipo, fecha o formulário e atualiza a lista. Para cadastrar, alterar e excluir tipos é preciso ter permissão de manter tipos de título; para só ver a lista, a de consultar.
Cadastrar um tipo
- Clique em Incluir (F5).
- Preencha o Nome.
- Escolha o Modelo (veja abaixo o que cada um faz).
- Escolha a Natureza: Recebimento para contas a receber, Pagamento para contas a pagar.
- Clique em Gravar.
Nome, modelo e natureza são obrigatórios; o sistema não grava o tipo sem eles.
Campos principais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Código | Número do tipo, gerado pelo sistema ao gravar. |
| Nome | Nome do tipo, como aparece nas listas de escolha do financeiro e do faturamento. |
| Modelo | O comportamento do título: Duplicata, Boleto, Cheque, Adiantamento ou Cartão. |
| Natureza | Recebimento (conta a receber) ou Pagamento (conta a pagar). Define em quais telas o tipo é oferecido. |
O que muda com o modelo
- Duplicata: o título comum, sem tratamento especial. É oferecido no lançamento de títulos avulsos, no parcelamento das vendas e compras e no reparcelamento. Os tipos Duplicata de Recebimento são os que aparecem no campo Tipo de título da venda das Configurações › Faturamento › Geral.
- Boleto: oferecido nas mesmas telas da duplicata. Quando o título é lançado com um tipo boleto, as parcelas já saem preparadas para boleto; o detalhe do título ganha a aba Boleto e, na venda e no faturamento, aparece o botão Gerar boletos. Os tipos Boleto de Recebimento são os que aparecem na configuração de Boleto, onde você informa os dados de cobrança de cada um.
- Adiantamento: oferecido no lançamento de títulos avulsos. Ao lançar um título desse tipo, o sistema segue o processo de adiantamento em vez de simplesmente gerar as parcelas, e no parcelamento o tipo não pode ser trocado.
- Cheque e Cartão: não aparecem nas listas de tipo do lançamento avulso, do parcelamento nem do reparcelamento.
Nas telas de parcelamento e reparcelamento, a lista de tipos mostra só os de modelo Duplicata ou Boleto com a mesma natureza do parcelamento (recebimento numa venda, pagamento numa compra). Já no lançamento de títulos avulsos a lista traz os tipos Adiantamento, Duplicata e Boleto de qualquer natureza, então escolha um tipo com a mesma natureza do título.
Onde o tipo de título é usado
- Em Contas a pagar e receber, no campo Tipo do título. Na consulta de títulos também dá para filtrar pelo Modelo.
- No parcelamento das vendas e do faturamento, no campo Tipo. Nas vendas, o tipo sugerido é o Tipo de título da venda das Configurações › Faturamento › Geral; sem ele configurado, o sistema não registra sinal.
- No Reparcelamento, no filtro e no novo parcelamento.
- Na configuração de Boleto, no campo Tipo de Título.