Operação Financeira
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A operação financeira diz do que é cada valor que entra ou sai pelo financeiro: "Venda de mercadorias", "Prestação de serviços", "Compra de mercadorias", "Juros recebidos", "Aluguel" e assim por diante. Todo título a pagar ou a receber é composto por uma ou mais operações, cada uma com o seu valor, e é pela soma dessas operações que o sistema chega ao valor do título. Cada operação tem uma natureza (Recebimento ou Pagamento) e pode ser ligada a um grupo de resultado, que é o que a leva para o relatório Receitas e Despesas.
A consulta
A tela abre com a lista de operações, com as colunas Código, Nome e Natureza, em ordem de nome. O filtro já vem preparado para procurar pelo nome (contendo o texto digitado); use o botão Filtros para trocar o campo ou a condição. Veja Listagens e filtros.
Um duplo clique na linha abre a operação.
Botões e ações
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Incluir (F5) | Abre uma operação nova. |
| Alterar (F4) | Abre a operação selecionada para edição. |
| Excluir (F7) | Exclui a operação selecionada, depois de pedir confirmação. |
| Atualizar (Alt+F5) | Em Mais ações: recarrega a lista. F3 aplica o filtro. |
No formulário, Gravar salva a operação, fecha o formulário e atualiza a lista. Para cadastrar, alterar e excluir operações é preciso ter permissão de manter operações financeiras; para só ver a lista, a de consultar.
Cadastrar uma operação
- Clique em Incluir (F5).
- Preencha a Descrição.
- Escolha a Natureza: Recebimento para valores que a empresa recebe, Pagamento para valores que ela paga.
- Se a operação deve aparecer no relatório Receitas e Despesas, escolha o Grupo de Resultado.
- Clique em Gravar.
Descrição e natureza são obrigatórias; o sistema não grava a operação sem elas. O grupo de resultado é opcional.
Campos principais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Código | Número da operação, gerado pelo sistema ao gravar. |
| Descrição | Nome da operação, como aparece na lista (coluna Nome) e nas listas de escolha dos títulos, das operações de faturamento e das configurações. |
| Natureza | Recebimento (o valor soma do lado do que a empresa recebe) ou Pagamento (soma do lado do que ela paga). |
| Grupo de Resultado | Em qual grupo do relatório Receitas e Despesas a operação é totalizada. A lista mostra todos os grupos, de qualquer natureza, então escolha um grupo com a mesma natureza da operação. Sem grupo, a operação não entra no relatório. |
Como a natureza compõe o valor do título
No título, cada operação entra com o seu valor e é separada em dois totais, Recebimento e Pagamento, conforme a sua natureza. O valor do título é a diferença entre os dois:
- num título a receber, o valor é o total de recebimento menos o total de pagamento;
- num título a pagar, é o total de pagamento menos o total de recebimento.
Assim, uma operação de natureza contrária à do título funciona como um abatimento. Por exemplo, uma devolução de natureza Pagamento lançada num título a receber reduz o valor a receber. O sistema confere essa conta ao gravar o título e recusa o título que não tiver nenhuma operação.
Onde a operação financeira é usada
- Em Contas a pagar e receber, no painel Operações do título, onde você escolhe a Operação (a lista mostra o nome e a natureza), e o sistema preenche a Natureza e soma os totais de Pagamento e Recebimento. Na consulta de títulos também dá para filtrar por Operações (uma ou várias).
- Na Operação de Faturamento, no campo Operação Financeira. É ele que leva cada item de uma nota para o financeiro: ao faturar, o sistema soma os itens por operação financeira e monta com elas as operações do título. Itens cuja operação de faturamento não tem operação financeira não geram valor no financeiro.
- Na configuração do Financeiro › Geral, no painel Operações: Juros a receber (só aparecem as operações de Recebimento) e Juros a pagar (só as de Pagamento). São as operações em que o Reparcelamento lança os juros cobrados no novo parcelamento.
- No relatório Receitas e Despesas, que mostra cada operação dentro do seu grupo de resultado.
Na primeira vez em que a empresa registra um sinal de cliente, o sistema cria sozinho duas operações: (+) SINAL DE CLIENTE (Recebimento), usada no título do sinal, e (-) SINAL ABATIDO NO FATURAMENTO (Pagamento), que desconta o sinal do título do faturamento. O sistema as encontra pela descrição; se você renomear uma delas, ele cria outra com o nome original no próximo sinal. Você pode, porém, ligá-las a um grupo de resultado.