Conta de Saldo
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A conta de saldo é o "lugar" onde o dinheiro da empresa fica: o caixa da loja, a conta do banco, os valores a receber das operadoras de cartão, a carteira de cheques. Toda vez que você recebe ou paga um título, faz uma venda à vista ou transfere dinheiro de um lugar para outro, o valor entra ou sai de uma conta de saldo. É por elas que o sistema mostra o saldo em Disponibilidades e os lançamentos no Extrato.
A Conta Corrente guarda só os dados bancários: banco, agência, número e chave Pix. Ela não tem saldo nem movimento. A conta de saldo é a que recebe os lançamentos. Uma conta de saldo do tipo Banco ou Cheque pode ser ligada a uma conta corrente, e é essa ligação que permite usá-la no boleto e no Pix. Na prática: cadastre a conta do banco em Conta Corrente e crie aqui uma conta de saldo do tipo Banco apontando para ela.
A consulta
A tela abre com a lista de contas, com as colunas Código, Tipo e Nome, em ordem de nome. O filtro já vem preparado para procurar pelo nome (contendo o texto digitado); use o botão Filtros para trocar o campo ou a condição. Veja Listagens e filtros.
Um duplo clique na linha abre a conta.
Botões e ações
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Incluir (F5) | Abre uma conta nova. |
| Alterar (F4) | Abre a conta selecionada para edição. |
| Excluir (F7) | Exclui a conta selecionada, depois de pedir confirmação. |
| Atualizar (Alt+F5) | Em Mais ações: recarrega a lista. F3 aplica o filtro. |
No formulário, Gravar salva a conta, fecha o formulário e atualiza a lista. Para cadastrar, alterar e excluir contas é preciso ter permissão de manter contas de saldo; para só ver a lista, a de consultar.
Cadastrar uma conta
- Clique em Incluir (F5).
- Escolha o Tipo da conta.
- Se o tipo for Banco ou Cheque, escolha a Conta Corrente. O sistema copia o nome dela para o campo Nome, que você pode ajustar.
- Preencha o Nome.
- Em Papéis, marque os papéis de usuário que podem usar a conta.
- Ajuste as chaves Permite pagamento, Permite recebimento, Transitória e Ativa.
- Clique em Gravar.
Uma conta nova já vem com Permite pagamento, Permite recebimento e Ativa ligadas, e Transitória desligada.
Campos principais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Código | Número da conta, gerado pelo sistema ao gravar. |
| Tipo | A forma de pagamento que a conta movimenta: Dinheiro, Cartão, Cheque, Banco, Vale, Juros ou INCOBRAVEL (valores incobráveis). O tipo decide em quais telas a conta aparece (veja abaixo). |
| Conta Corrente | Só aparece nos tipos Banco e Cheque. Liga a conta de saldo aos dados bancários cadastrados em Conta Corrente. Ao trocar para outro tipo, o campo é limpo. |
| Nome | Nome da conta, como aparece na lista e em todas as listas de escolha de conta do financeiro. |
| Papéis | Os papéis de usuário que enxergam a conta nas baixas, nas transferências e no extrato. Pode marcar vários. |
| Permite pagamento | Ligada, a conta pode ser usada para pagar (sair dinheiro). |
| Permite recebimento | Ligada, a conta pode ser usada para receber (entrar dinheiro). |
| Transitória | Marque para contas de passagem, em que o valor fica só até ser repassado para outra conta. Nas transferências, o lançamento de uma conta transitória não fica vinculado ao caixa aberto. |
| Ativa | Desligada, a conta deixa de aparecer nas listas de escolha, mas continua disponível no Extrato para consultar o que já foi lançado. |
Regras e validações
- Tipo e Nome são obrigatórios; o sistema não grava a conta sem eles.
- A Conta Corrente só é guardada nos tipos Banco e Cheque. Em qualquer outro tipo, o sistema a descarta ao gravar.
- Papéis controla quem vê a conta: nas baixas de títulos, nas transferências de saldo e no Extrato, só aparecem as contas que tenham pelo menos um papel em comum com o usuário na empresa. Uma conta sem nenhum papel não aparece para ninguém nessas telas.
- Permite pagamento e Permite recebimento filtram as listas: numa baixa de pagamento só aparecem as contas que permitem pagamento; numa de recebimento, as que permitem recebimento. Na transferência, a conta de origem precisa permitir pagamento e a de destino, recebimento.
- Contas desligadas em Ativa somem de todas as listas de escolha, exceto a do Extrato.
Onde a conta de saldo é usada
- Na baixa de títulos e no faturamento (a janela de pagamento aberta em Contas a pagar e receber e nas vendas), no campo Conta de cada movimento. A lista mostra as contas ativas do mesmo tipo da forma de pagamento escolhida, conforme a natureza e os papéis do usuário. No Pix, aparecem as contas que permitem recebimento e estão ligadas a uma conta corrente com chave Pix.
- Na Transferência de Saldo, nos campos Conta de origem e Conta de destino.
- No Extrato, no filtro Conta, que mostra também as contas inativas.
- Em Disponibilidades, que mostra o saldo de cada conta.
- Na Bandeira de Cartão: no campo Conta de Saldo aparecem as contas do tipo Cartão que permitem recebimento, e no campo Conta de recebimento, as do tipo Banco.
- Na configuração do Financeiro › Geral, no painel Caixa: Conta (a conta do caixa, usada por exemplo no troco) e Conta de compensação. Nos dois só aparecem contas ativas do tipo Dinheiro.
- Na configuração do Financeiro › Boleto, no campo Conta de liquidação, que mostra as contas ativas que permitem recebimento e estão ligadas a uma conta corrente.