Conta Corrente
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Aqui você cadastra as contas bancárias da empresa: em qual banco e agência a conta está, o número dela e a chave Pix. É um cadastro só de dados bancários; o dinheiro em si é lançado e acompanhado nas contas de saldo, que apontam para a conta corrente quando precisam desses dados.
A conta corrente guarda só os dados bancários: banco, agência, número e chave Pix. Ela não tem saldo nem movimento. A Conta de Saldo é a que recebe os lançamentos. Uma conta de saldo do tipo Banco ou Cheque pode ser ligada a uma conta corrente, e é essa ligação que permite usá-la no boleto e no Pix. Na prática: cadastre a conta do banco aqui em Conta Corrente e crie uma conta de saldo do tipo Banco apontando para ela.
A consulta
A tela abre com a lista de contas correntes, com as colunas Código, Nome, Banco, Agência (o código da agência) e Número, em ordem de nome. O filtro já vem preparado para procurar pelo nome (contendo o texto digitado); use o botão Filtros para trocar o campo ou a condição. Veja Listagens e filtros.
Um duplo clique na linha abre a conta.
Botões e ações
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Incluir (F5) | Abre uma conta corrente nova. |
| Alterar (F4) | Abre a conta selecionada para edição. |
| Excluir (F7) | Exclui a conta selecionada, depois de pedir confirmação. |
| Atualizar (Alt+F5) | Em Mais ações: recarrega a lista. F3 aplica o filtro. |
No formulário, Gravar salva a conta, fecha o formulário e atualiza a lista. Para cadastrar, alterar e excluir contas correntes é preciso ter permissão de manter contas correntes; para só ver a lista, a de consultar.
Cadastrar uma conta corrente
- Clique em Incluir (F5).
- Preencha o Nome da conta.
- Escolha o Banco.
- Escolha a Agência. A lista mostra só as agências do banco escolhido.
- Informe o Número da conta.
- Se a conta recebe Pix, informe a Chave Pix.
- Clique em Gravar.
Depois, em Conta de Saldo, crie (ou ajuste) a conta de saldo do tipo Banco ou Cheque e escolha esta conta corrente nela.
Campos principais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Código | Número da conta corrente, gerado pelo sistema ao gravar. |
| Nome | Nome da conta, como aparece na lista e na escolha de conta corrente da conta de saldo. Ao ligar a conta de saldo a esta conta, o nome é copiado para ela. |
| Banco | O banco da conta, escolhido entre os cadastrados em Banco. Serve para filtrar as agências. |
| Agência | A agência da conta, entre as cadastradas em Agência para o banco escolhido. |
| Número | O número da conta no banco. |
| Chave Pix | A chave Pix que recebe nesta conta. |
Regras e validações
- Nome e Agência são obrigatórios; o sistema não grava a conta sem eles. Como a agência depende do banco, escolha o Banco primeiro.
- O banco da conta é sempre o da agência escolhida.
- Só as contas de saldo ligadas a uma conta corrente com chave Pix aparecem na escolha de conta do Pix, e ao escolher a conta a chave é mostrada na janela do Pix.
- Na configuração do boleto, a Conta de liquidação só mostra contas de saldo ligadas a uma conta corrente. Ao gerar a credencial do boleto, o sistema usa o Número, a agência e o banco desta conta corrente.