Banco
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Aqui você cadastra os bancos com que a empresa trabalha: o nome, um nome fantasia (o nome curto pelo qual o banco é conhecido) e o número do banco. É um cadastro de apoio: o banco é escolhido na Agência e na Conta Corrente, que por sua vez é ligada à conta de saldo usada no boleto e no Pix.
Os três cadastros dependem um do outro: primeiro o Banco, depois a Agência desse banco e, por fim, a Conta Corrente na agência. Se o banco que você procura não aparece na agência ou na conta corrente, confira se ele foi cadastrado aqui.
A consulta
A tela abre com a lista de bancos, com as colunas Código, Nome, Fantasia e Número, em ordem de nome fantasia. O filtro já vem preparado para procurar pela fantasia do banco (contendo o texto digitado); use o botão Filtros para trocar o campo ou a condição. Veja Listagens e filtros.
Um duplo clique na linha abre o banco.
Botões e ações
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Incluir (F5) | Abre um banco novo. |
| Alterar (F4) | Abre o banco selecionado para edição. |
| Excluir (F7) | Exclui o banco selecionado, depois de pedir confirmação. |
| Atualizar (Alt+F5) | Em Mais ações: recarrega a lista. F3 aplica o filtro. |
No formulário, Gravar salva o banco, fecha o formulário e atualiza a lista. Para cadastrar, alterar e excluir bancos é preciso ter permissão de manter bancos; para só ver a lista, a de consultar.
Cadastrar um banco
- Clique em Incluir (F5).
- Preencha o Nome do banco.
- Se quiser, informe a Fantasia, o nome curto do banco. Se deixar em branco, o sistema usa o Nome.
- Informe o Número do banco (o código do banco no sistema bancário, por exemplo 001, 237, 341).
- Clique em Gravar.
Depois, em Agência, cadastre as agências deste banco onde a empresa tem conta.
Campos principais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Código | Número do banco no Ponno, gerado pelo sistema ao gravar. |
| Nome | Nome do banco. |
| Fantasia | Nome curto do banco. É o nome que aparece na escolha de banco da agência e da conta corrente e o que ordena a lista. |
| Número | O número (código) do banco no sistema bancário, com até 8 caracteres. |
Regras e validações
- Nome é obrigatório; o sistema não grava o banco sem ele.
- Se a Fantasia ficar em branco, o sistema grava o Nome também como fantasia.
- Ao gerar a credencial do boleto, o sistema usa o Número do banco da conta corrente ligada à conta de liquidação, por isso mantenha esse número correto.