Agência
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Aqui você cadastra as agências bancárias onde a empresa tem conta: de qual banco é a agência, o nome dela e o número. É um cadastro de apoio: a agência é escolhida na Conta Corrente, que por sua vez é ligada à conta de saldo usada no boleto e no Pix.
Os três cadastros dependem um do outro: primeiro o Banco, depois a Agência desse banco e, por fim, a Conta Corrente na agência. Se a agência que você procura não aparece na conta corrente, confira se ela foi cadastrada aqui para o banco certo.
A consulta
A tela abre com a lista de agências, com as colunas Código, Banco, Nome e Número, em ordem de banco e, dentro de cada banco, de nome da agência. O filtro já vem preparado para procurar pelo nome da agência (contendo o texto digitado); use o botão Filtros para trocar o campo ou a condição. Veja Listagens e filtros.
Um duplo clique na linha abre a agência.
Botões e ações
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Incluir (F5) | Abre uma agência nova. |
| Alterar (F4) | Abre a agência selecionada para edição. |
| Excluir (F7) | Exclui a agência selecionada, depois de pedir confirmação. |
| Atualizar (Alt+F5) | Em Mais ações: recarrega a lista. F3 aplica o filtro. |
No formulário, Gravar salva a agência, fecha o formulário e atualiza a lista. Para cadastrar, alterar e excluir agências é preciso ter permissão de manter agências; para só ver a lista, a de consultar.
Cadastrar uma agência
- Clique em Incluir (F5).
- Escolha o Banco da agência.
- Preencha o Nome da agência.
- Informe o Número da agência.
- Clique em Gravar.
Depois, em Conta Corrente, cadastre a conta da empresa escolhendo este banco e esta agência.
Campos principais
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Código | Número da agência no Ponno, gerado pelo sistema ao gravar. |
| Banco | O banco a que a agência pertence, escolhido entre os cadastrados em Banco (a lista mostra o campo Fantasia do cadastro do banco). |
| Nome | Nome da agência, como aparece na lista e na escolha de agência da conta corrente. |
| Número | O número (código) da agência no banco. É ele que aparece na coluna Agência da lista de contas correntes. |
Regras e validações
- Banco e Nome são obrigatórios; o sistema não grava a agência sem eles.
- Na conta corrente, a lista de agências mostra só as agências do banco escolhido, em ordem de nome. Uma agência cadastrada no banco errado não aparece lá.
- Ao gerar a credencial do boleto, o sistema usa a agência da conta corrente ligada à conta de liquidação, por isso mantenha o Número da agência correto.