Operação de Faturamento
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A operação de faturamento diz o que acontece com cada item de um documento de faturamento: com que CFOP e impostos ele sai na nota, se movimenta o estoque, se entra no financeiro, se gera comissão para o vendedor e com que operação ele volta numa devolução. "Venda de mercadoria", "Venda de serviço", "Remessa para conserto", "Compra para revenda" são exemplos. Cada item de uma Venda completa, de uma Compra ou de uma Devolução tem a sua operação de faturamento.
A operação não trabalha sozinha: ela junta três outros cadastros (a Operação Fiscal, a Operação de estoque e a Operação Financeira) e pertence a uma Natureza da Operação. Veja A natureza e as operações de faturamento.
A consulta
A tela abre com a lista de operações em ordem de descrição, com as colunas Código, Descrição, Natureza da Operação, Tipo de faturamento e Finalidade do documento (as duas últimas vêm da natureza) e Ativo. O filtro já vem preparado para procurar pela descrição (contendo o texto digitado); use o botão Filtros para trocar o campo ou a condição. Veja Listagens e filtros.
Um duplo clique na linha abre a operação.
Botões e ações
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Incluir (F5) | Abre uma operação nova. |
| Alterar (F4) | Abre a operação selecionada para edição. |
| Excluir (F7) | Pede confirmação para excluir a operação selecionada. |
| Atualizar (Alt+F5) | Em Mais ações: recarrega a lista. F3 aplica o filtro. |
No formulário, Gravar salva a operação, fecha o formulário e atualiza a lista. Para cadastrar, alterar e excluir operações é preciso ter permissão de manter operações de faturamento; para só ver a lista, a de consultar.
Cadastrar uma operação
Antes, tenha cadastradas a natureza da operação e a operação fiscal que a operação vai usar e, se for o caso, as operações de estoque e financeira.
- Clique em Incluir (F5).
- Preencha a Descrição, do jeito que ela deve aparecer nas listas de escolha (por exemplo, "Venda de mercadoria").
- Escolha a Natureza da Operação. Escolha-a primeiro: as listas de Operação de estoque e de Operação de devolução dependem dela e ficam vazias enquanto a natureza não estiver preenchida.
- Escolha a Operação Fiscal, que dá o CFOP e os impostos do item.
- Se o item deve mexer no estoque, escolha a Operação de estoque; se deve entrar no financeiro (contas a receber ou a pagar), escolha a Operação Financeira. Deixe em branco o que não se aplica.
- Se a natureza não é de devolução, escolha a Operação de devolução, usada quando o item for devolvido.
- Deixe Calcula comissão ligado se o item vendido com esta operação deve gerar comissão, e Ativa ligado. Os dois já vêm ligados numa operação nova.
- Clique em Gravar.
Campos principais
O formulário é uma tela só, sem abas. Os campos se dividem assim:
Identificação
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Código | Número da operação, gerado pelo sistema ao gravar. |
| Descrição | Nome da operação, como aparece nas listas de escolha. Até 64 caracteres. Obrigatório. |
| Natureza da Operação | A natureza a que a operação pertence. Decide se a operação é de entrada ou de saída e em que documentos ela pode ser usada. Obrigatório. |
| Ativa | Desligue para tirar a operação das listas de escolha sem apagá-la. |
Fiscal
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Operação Fiscal | Dá ao item o CFOP (o de dentro do estado ou o de fora, conforme o destino), a origem da mercadoria e as regras de cálculo dos impostos. A lista mostra só as operações fiscais ativas. Obrigatório. |
Estoque
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Operação de estoque | A operação usada no movimento de estoque que o item gera. A lista mostra só as operações de estoque ativas do mesmo tipo da natureza: para uma natureza de Saída, as operações de saída; para uma de Entrada, as de entrada. Em branco, o item não movimenta o estoque. |
Financeiro
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Operação Financeira | A operação com que o valor do item entra no título a receber ou a pagar do documento. Em branco, o valor do item não vai para o financeiro. |
Comissão
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Calcula comissão | Ligado, o item entra no cálculo de comissão do vendedor nos documentos de saída. Desligue para operações que não comissionam, como remessas e bonificações. |
Devolução
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Operação de devolução | A operação que o item recebe quando é devolvido. A lista mostra só as operações ativas do tipo contrário: para uma operação de saída, as de entrada, e vice-versa. |
Como o sistema usa a operação
Fiscal: CFOP e impostos
Ao lançar o item, o sistema pega o CFOP da operação fiscal: o CFOP de dentro do estado quando a venda é presencial ou o cliente é do mesmo estado da empresa, e o de fora do estado nos demais casos. Os impostos do item são calculados pela mesma operação fiscal (nos documentos de emissão própria; veja Tipo de emissão).
Estoque
- Um item cuja operação tem Operação de estoque precisa de um local de estoque: o sistema recusa o documento se faltar o local em algum desses itens.
- Nos itens de saída, antes de lançar os movimentos, o sistema confere o saldo do local de estoque e recusa o documento se o saldo não der, a não ser que o item aceite estoque negativo naquele local.
- Ao fechar o documento, cada item com operação de estoque gera o seu movimento de estoque, com a operação escolhida aqui. Itens sem operação de estoque não geram movimento.
Financeiro
- O valor que cada item leva para o financeiro é o valor líquido dele, descontado o imposto retido.
- O sistema soma os itens cuja operação financeira é de Recebimento e os de Pagamento. Havendo diferença, ela vira o parcelamento do documento pela condição de pagamento. Os itens sem operação financeira ficam fora dessa conta.
- No título gerado, os valores são separados por operação financeira, o que os leva para o relatório Receitas e Despesas conforme o grupo de resultado de cada operação financeira.
Comissão
Nos documentos de saída com vendedor, o sistema procura, para cada item cuja operação tem Calcula comissão ligado, a regra de comissão que vale para o vendedor, o item, a condição de pagamento e a tabela de preço, e grava a comissão do item com o percentual da regra. Itens com a opção desligada não geram comissão. Veja também Comissão.
Devolução
Na Devolução, cada item devolvido recebe a Operação de devolução da operação do item original, e o CFOP é tirado da operação fiscal dessa operação de devolução. Se a operação do item original não tiver operação de devolução, o sistema recusa a devolução daquele item. Por isso, toda operação de venda ou de compra que pode ser devolvida precisa ter a sua operação de devolução.
A natureza e as operações de faturamento
A natureza vale para o documento inteiro; a operação de faturamento vale para cada item e diz qual operação fiscal (CFOP e impostos), de estoque e financeira ele usa e se calcula comissão. As duas se ligam assim:
- Toda operação de faturamento pertence a uma natureza, e a lista da operação mostra a natureza e o tipo de faturamento e a finalidade dela.
- Na venda completa e na compra, a lista de operações de cada item traz só as operações ativas da natureza do documento.
- Ao lançar um item, o sistema escolhe a operação pelas Regras para Operação daquela natureza, levando em conta o perfil do cliente e o perfil do item.
- Assim como a natureza tem a Natureza da devolução, a operação tem a Operação de devolução, com operações do tipo contrário, e é ela que vai para os itens devolvidos. Uma operação de uma natureza de finalidade Devolução não tem operação de devolução: o sistema limpa esse campo ao gravar.
Onde mais a operação aparece
- Nas Regras para Operação, que escolhem a operação de cada item conforme a natureza e os perfis.
- Como filtro dos relatórios Curva ABC de clientes, Curva ABC de produtos e Margem de venda.
Regras e validações
- Descrição, Natureza da Operação e Operação Fiscal são obrigatórias; o sistema não grava a operação sem elas.
- Ao gravar uma operação cuja natureza tem finalidade Devolução, o sistema limpa a Operação de devolução: uma devolução não tem devolução.
- Uma operação inativa some das listas de escolha (nos itens dos documentos, nas regras e nos relatórios), mas continua nos documentos já lançados.