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MFC027 — Gerenciamento Conciliação Bancária (enriquecimento)

Menu: Financeiro > Movimentações > Gerenciamento Conciliação Bancária

Objetivo​

O MFC027 permite importar o extrato bancário (arquivo OFX) e confrontá-lo com os movimentos de caixa do sistema, marcando manualmente ou por sugestão automática os pares que se correspondem em valor e data. Ao confirmar, o sistema grava a conciliação de forma definitiva, podendo gerar um novo lançamento de caixa quando não existir um movimento correspondente, e permite consultar, imprimir relatórios e cancelar conciliações já confirmadas.

Fluxo principal​

  1. Na aba Filtros, informar Empresa e Banco e clicar em "Conciliar Movimentos" para abrir a aba Conciliação. (Filtros) — source/MFC027/UMFC027.pas:2043-2103 (TfrmMFC027.btnConciliarMovClick)
  2. Selecionar o arquivo de extrato bancário (.ofx) e clicar em "Ler Extrato" para importar os movimentos. (Conciliação) — source/MFC027/UMFC027.pas:529-577 (TfrmMFC027.btnLEREXTRATOClick)
  3. Informar a conta de saldo e o período e clicar em "Consultar Movimentos" para trazer os lançamentos de caixa correspondentes. (Conciliação) — source/MFC027/UMFC027.pas:1016-1099 (TfrmMFC027.btnConsultarMovClick)
  4. Marcar manualmente os itens do extrato e do caixa que se correspondem, ou usar "Sugerir Conciliação" para marcação automática por data/valor/tipo. (Conciliação) — source/MFC027/UMFC027.pas:2725-2771 (TfrmMFC027.btnSugerirConcClick)
  5. Clicar em "Conciliar": o sistema grava o vínculo pendente entre extrato e caixa; se não houver lançamento de caixa correspondente, oferece criar um lançamento avulso. (Conciliação) — source/MFC027/UMFC027.pas:1253-1332 (TfrmMFC027.btnConciliarClick)
  6. Repetir a seleção e conciliação para os demais itens do extrato. (Conciliação) — source/MFC027/UMFC027.pas:1750-1824 (TfrmMFC027.LimpaSelecionados)
  7. Na aba Consulta, localizar uma conciliação já confirmada e, se necessário, cancelá-la informando o motivo. (Consulta) — source/MFC027/UMFC027.pas:1956-2023 (TfrmMFC027.btnCancelarConcClick)

Campos obrigatórios​

CampoCondiçãoMensagemFonte
Banco (aba Filtros)Obrigatório para clicar em "Conciliar Movimentos" e abrir a tela de conciliação.É Obrigatório informar o Banco para Fazer a Conciliação!source/MFC027/UMFC027.pas:2043-2050 (TfrmMFC027.btnConciliarMovClick)
Conta de Saldo (aba Conciliação)Obrigatório para consultar movimentos de caixa, para conciliar e para sugerir conciliação automática.É Obrigado Informar a Conta para Filtrar os Movimentos!source/MFC027/UMFC027.pas:1021-1025 (TfrmMFC027.btnConsultarMovClick)
Data Inicial e Data Final dos Movimentos de CaixaObrigatórias para consultar movimentos de caixa e para emitir o relatório de movimentos não conciliados; a inicial não pode ser maior que a final.É Obrigado Informar a data Inicial dos Movimentos! / É Obrigado Informar a data Final dos Movimentos! / A Data Final não pode ser menor que a Inicial. Verifique!source/MFC027/UMFC027.pas:1027-1043 (TfrmMFC027.btnConsultarMovClick)
Caminho do Arquivo de Extrato (.ofx)Obrigatório para clicar em "Ler Extrato"; deve ter extensão OFX.Selecione o Caminho do Arquivo! / Formato do arquivo Inválido. Verifique!source/MFC027/UMFC027.pas:570-575 (TfrmMFC027.btnLEREXTRATOClick)
Motivo de Cancelamento (aba Consulta)Obrigatório para cancelar uma conciliação já confirmada; deve estar cadastrado como motivo do tipo Cancelamento (TFA009).Informe o Motivo de Cancelamento! / O Motivo de Cancelamento não está Cadastrado [TFA009]!source/MFC027/UMFC027.pas:1962-1968 (TfrmMFC027.btnCancelarConcClick)
Conta ou Histórico (lançamento avulso de caixa)Ao gerar um lançamento novo de caixa para um movimento do extrato sem correspondência, é obrigatório informar ao menos a conta ou o histórico.É Obrigatório informar uma conta ou um Historico.Verifique!source/MFC027/UfrmMFC027LancCaixa.pas:63-71 (TFrmMFC027LancCaixa.btnLancarClick)

Mensagens: causa e ação​

Banco Invalido Verifique! [TFC004]​

Causa: O código de banco informado no filtro não existe na tabela BANCO.

Ação: Verificar/cadastrar o banco na tela TFC004 ou corrigir o código informado.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:274-289 (TdmMFC027.tabFILTROCD_BANCOValidate)

A Conta não está Cadastrada Verifique! [TCB002]!​

Causa: O código de conta de saldo informado não retorna registro na consulta de contas de caixa/banco (VIEW_PARMSALDO/VIEW_PLANOCONTAS).

Ação: Cadastrar ou corrigir a conta na tela TCB002, ou verificar se ela está parametrizada como conta de saldo bancário.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:325-345 (TdmMFC027.tabFILTROCONTASCD_CONTAValidate)

Esse Movimento do extrato já foi Conciliado. Verifique!​

Causa: O usuário tentou marcar um item do extrato que já está vinculado a uma conciliação com status válido.

Ação: Cancelar a conciliação existente na aba Consulta se o vínculo estiver incorreto, ou escolher outro movimento.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:353-357 (TdmMFC027.tabMOVIMENTOEXTRATOST_STATUSValidate)

O Movimento de Caixa %s já foi Conciliado. Verifique!​

Causa: O lançamento de caixa marcado já está vinculado a outra conciliação válida.

Ação: Consultar a conciliação existente para esse lançamento e cancelá-la, se for o caso, antes de reutilizá-lo.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:400-403 (TdmMFC027.tabMOVCAIXAST_STATUSValidate)

A Consulta Não Retornou Registro. Verifique!​

Causa: Não existe nenhuma conciliação confirmada que atenda aos filtros informados na aba Filtros.

Ação: Revisar/ampliar os filtros de banco, período, status ou identificador antes de consultar novamente.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:917-922 (TfrmMFC027.btnConsultarClick)

A data de Inicio da Conciliação não pode ser maior que a data Final. Verifique!​

Causa: A data inicial do filtro de período de conciliação foi preenchida com valor posterior à data final.

Ação: Corrigir as datas de forma que a inicial seja igual ou anterior à final.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:2282-2288 (TfrmMFC027.montaWhere)

A data de Inicio dos Movimentos de Caixa não pode ser maior que a data Final. Verifique!​

Causa: A data inicial do filtro de movimentos de caixa é posterior à data final.

Ação: Corrigir a ordem das datas do filtro de movimentos de caixa.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:2450-2456 (TfrmMFC027.montaWhere)

A data de Inicio dos Movimentos de Extrato não pode ser maior que a data Final. Verifique!​

Causa: A data inicial do filtro de movimentos de extrato é posterior à data final.

Ação: Corrigir a ordem das datas do filtro de movimentos de extrato.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:2318-2324 (TfrmMFC027.montaWhere)

A Data Final não pode ser menor que a Inicial. Verifique!​

Causa: Na consulta de movimentos de caixa por conta, a data final informada é anterior à inicial.

Ação: Ajustar as datas para que a final seja igual ou posterior à inicial.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1039-1043 (TfrmMFC027.btnConsultarMovClick)

A Pessoa Física / Jurídica não está Ativa [TFA001]!​

Causa: A pessoa informada no lançamento avulso está com situação inativa no cadastro.

Ação: Reativar a pessoa na tela TFA001 ou usar outra pessoa ativa.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:631-636 (TdmMFC027.tabLANCNOVOCD_PESSOAValidate)

A Pessoa Física / Jurídica não está Cadastrada [TFA001]!​

Causa: O código de pessoa informado não existe no cadastro PESSOA.

Ação: Cadastrar a pessoa em TFA001 ou corrigir o código informado.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:639-642 (TdmMFC027.tabLANCNOVOCD_PESSOAValidate)

A Natureza do Histórico informado é diferente da natureza da operação [Hist: %sPagamento%sRecebimento - Operação: %sRecebimento%sPagamento]. Verifique [TCB003]​

Causa: O histórico escolhido é de pagamento mas o lançamento é de recebimento (ou vice-versa).

Ação: Escolher um histórico avulso cuja natureza combine com o tipo de movimento (pagamento/recebimento) que está sendo lançado.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:672-675 (TdmMFC027.tabLANCNOVOCD_HISTORICOValidate)

Histórico informado não cadastrado. Verifique! [TCB003]​

Causa: O código de histórico informado não existe no cadastro HISTORICO.

Ação: Cadastrar o histórico em TCB003 ou corrigir o código informado.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:689-692 (TdmMFC027.tabLANCNOVOCD_HISTORICOValidate)

O Histórico informado não está Ativo. Verifique [TCB003]​

Causa: O histórico existe mas está marcado como inativo.

Ação: Ativar o histórico em TCB003 ou usar outro histórico ativo.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:677-680 (TdmMFC027.tabLANCNOVOCD_HISTORICOValidate)

O Histórico informado não é do tipo Avulso. Verifique [TCB003]​

Causa: O histórico existe e está ativo, mas não é do tipo Avulso, exigido para lançamentos gerados pela conciliação.

Ação: Selecionar um histórico cadastrado como tipo Avulso em TCB003.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:681-684 (TdmMFC027.tabLANCNOVOCD_HISTORICOValidate)

A Conta informada não pode ser a Mesma da Origem do Lancamento[%s]. Verifique!​

Causa: A conta escolhida para o lançamento avulso é igual à conta de saldo que está sendo conciliada.

Ação: Informar uma conta contábil diferente da conta de saldo de origem.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:717-719 (TdmMFC027.tabLANCNOVOCD_CONTAValidate)

O Motivo de Cancelamento não está Cadastrado [TFA009]!​

Causa: O código de motivo informado não existe como motivo do tipo Cancelamento (TP_MOTIVO='C').

Ação: Selecionar um motivo de cancelamento válido em TFA009 (use F9 para buscar).

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:605-611 (TdmMFC027.tabCONCILIACAOCONSULTACD_MOTIVOCANCValidate)

O Movimento de Caixa Estornado. Verifique!​

Causa: O número de lançamento de caixa informado no filtro corresponde a um movimento já estornado.

Ação: Informar um lançamento de caixa que não esteja estornado.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:476-479 (TdmMFC027.tabMOVCAIXAFILTRONR_LANCCAIXAValidate)

Movimento de Caixa está Conciliado. Verifique!​

Causa: No filtro de movimentos não conciliados, o número informado já pertence a uma conciliação válida.

Ação: Informar um lançamento de caixa ainda não conciliado, ou usar o filtro de relatório de conciliados.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:481-482 (TdmMFC027.tabMOVCAIXAFILTRONR_LANCCAIXAValidate)

Movimento de Caixa não pertence ao Banco Informado.​

Causa: O número de lançamento de caixa filtrado é de um banco diferente do banco selecionado no filtro.

Ação: Informar um lançamento cujo banco coincida com o filtro de banco selecionado, ou limpar o filtro de banco.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:484-486 (TdmMFC027.tabMOVCAIXAFILTRONR_LANCCAIXAValidate)

O Movimento de Caixa não Existe. Verifique!​

Causa: O número de lançamento de caixa informado no filtro de não conciliados não existe.

Ação: Conferir e corrigir o número do lançamento de caixa.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:490-491 (TdmMFC027.tabMOVCAIXAFILTRONR_LANCCAIXAValidate)

O Movimento de Caixa não Existe ou ainda não foi conciliado. Verifique!​

Causa: No filtro de movimentos conciliados, o número informado não corresponde a nenhuma conciliação existente.

Ação: Conferir o número do lançamento ou usar o filtro de movimentos não conciliados.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:504-509 (TdmMFC027.tabMOVCAIXAFILTRONR_LANCCAIXAValidate)

O Movimento de Extrato ainda não foi conciliado. Verifique!​

Causa: O identificador de movimento de extrato informado no filtro não corresponde a nenhuma conciliação existente.

Ação: Conferir o identificador informado ou aguardar a conciliação do item antes de filtrá-lo.

Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:532-538 (TdmMFC027.tabMOVEXTRATOFILTRONR_IDENTIFICADORValidate)

O Valor da Conciliação não Confere. Verifique!​

Causa: O total dos valores marcados no extrato não é igual ao total dos valores marcados no caixa.

Ação: Ajustar a seleção de itens até que o total do extrato coincida com o total do caixa (ou usar a opção de lançamento novo, se aplicável).

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1291-1294 (TfrmMFC027.btnConciliarClick)

Não foi informado nenhuma conta Saldo para Conciliação. Verifique!​

Causa: O usuário tentou conciliar sem ter informado a conta de saldo na aba Conciliação.

Ação: Preencher o campo de conta de saldo antes de clicar em Conciliar.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1274-1278 (TfrmMFC027.btnConciliarClick)

Nenhum Movimento do Extrato foi Selecionado Verifique!​

Causa: Nenhum item do extrato foi marcado ao clicar em Conciliar.

Ação: Marcar ao menos um movimento do extrato antes de conciliar.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1269-1272 (TfrmMFC027.btnConciliarClick)

Nenhum Movimento de Conta foi Selecionado Verifique!​

Causa: Não há movimento de caixa marcado e o usuário recusou a opção de criar um lançamento novo.

Ação: Marcar um movimento de caixa correspondente ou confirmar a criação de um lançamento avulso na próxima tentativa.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1280-1285 (TfrmMFC027.btnConciliarClick)

Selecione o Caminho do Arquivo!​

Causa: O usuário clicou em "Ler Extrato" sem antes selecionar um arquivo.

Ação: Clicar em "Procurar" e escolher o arquivo .ofx do extrato antes de ler.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:571-574 (TfrmMFC027.btnLEREXTRATOClick)

Formato do arquivo Inválido. Verifique!​

Causa: O arquivo selecionado não possui a extensão .ofx.

Ação: Selecionar um arquivo de extrato no formato OFX exportado pelo banco.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:954-959 (TfrmMFC027.btnProcurarExtratoClick)

É Obrigado Informar a Conta para Filtrar os Movimentos!​

Causa: A consulta de movimentos de caixa (ou a sugestão de conciliação) foi acionada sem a conta de saldo preenchida.

Ação: Preencher a conta de saldo na aba Conciliação antes de consultar/sugerir.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1021-1025 (TfrmMFC027.btnConsultarMovClick)

É Obrigado Informar a data Inicial dos Movimentos! / É Obrigado Informar a data Final dos Movimentos!​

Causa: As datas de período dos movimentos de caixa não foram preenchidas antes de consultar.

Ação: Preencher as datas inicial e final do período de movimentos de caixa.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1027-1037 (TfrmMFC027.btnConsultarMovClick)

É Obrigatório informar o Banco para Fazer a Conciliação!​

Causa: O usuário tentou abrir a aba de conciliação sem informar o banco no filtro.

Ação: Preencher o campo Banco na aba Filtros antes de clicar em "Conciliar Movimentos".

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:2046-2049 (TfrmMFC027.btnConciliarMovClick)

É Obrigatório informar uma conta ou um Historico.Verifique!​

Causa: Na tela de lançamento avulso de caixa, nem a conta nem o histórico foram preenchidos.

Ação: Informar ao menos a conta contábil ou o histórico avulso antes de confirmar o lançamento.

Fonte: source/MFC027/UfrmMFC027LancCaixa.pas:66-70 (TFrmMFC027LancCaixa.btnLancarClick)

Informe o Motivo de Cancelamento!​

Causa: O usuário confirmou o cancelamento da conciliação sem informar o motivo.

Ação: Selecionar um motivo de cancelamento cadastrado (F9) antes de confirmar.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1964-1968 (TfrmMFC027.btnCancelarConcClick)

Não Foram feitas Conciliações! Verifique!​

Causa: O usuário clicou em "Confirmar Conciliação" sem ter gravado nenhum vínculo pendente na tabela CONCILIACAO.

Ação: Selecionar e conciliar ao menos um par de movimentos (ou lançamento novo) antes de confirmar.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1578-1581 (TfrmMFC027.btnConfirmarConciliacaoClick)

Ocorreu um problema na inserção da conciliação. Não localizado o movimento de contra partida do lancamento numero %s Contate o suporte do sistema!​

Causa: Inconsistência interna entre os registros pendentes de conciliação e a tabela auxiliar de lançamentos novos; não deveria ocorrer em uso normal.

Ação: Anotar o número do identificador exibido e acionar o suporte técnico do sistema.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1707-1712 (TfrmMFC027.btnConfirmarConciliacaoClick)

Não foi possível identificar a Agência Bancária no arquivo importado. Revisar a configuração da tag "ACCTID" relativa à agência pelas telas TFC010 e FNC006!​

Causa: A tag ACCTID configurada para o banco tem posições inicial/final incoerentes (diferença maior que 8 ou menor/igual a 0).

Ação: Corrigir, em FNC006, a posição inicial e final da tag de agência para o banco correspondente.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:710-711 (TfrmMFC027.montaCabecario)

O Banco selecionado não possui agência cadastrada! Verifique [TFC004].​

Causa: Não existe nenhuma agência cadastrada para o banco do extrato importado.

Ação: Cadastrar uma agência para o banco na tela TFC004.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:731-734 (TfrmMFC027.montaCabecario)

Para o Banco "%s - %s", é necessário parametrizar a tag que identifica a Agência Bancária correspondente, pela tela FNC006.​

Causa: O arquivo não tem BRANCHID e a tag ACCTID não está parametrizada para esse banco.

Ação: Cadastrar em FNC006, para o banco indicado, a tag do tipo Agência com as posições inicial e final do layout do extrato.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:704-708 (TfrmMFC027.montaCabecario)

Para comparar os movimentos do extrato e os movimentos da conta de saldo. Os checkboxes "Exibir mov. Conciliados" precisam ser Desmarcados!​

Causa: O usuário tentou usar "Sugerir Conciliação" com um dos checkboxes de exibir movimentos conciliados ainda marcado.

Ação: Desmarcar os checkboxes "Exibir mov. Conciliados" antes de usar a sugestão automática de conciliação.

Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:2734-2736 (TfrmMFC027.btnSugerirConcClick)

Regras de negócio​

  • MFC027.R001 (ver regras/MFC027/MFC027.R001.md)
  • MFC027.R002 (ver regras/MFC027/MFC027.R002.md)
  • MFC027.R003 (ver regras/MFC027/MFC027.R003.md)
  • MFC027.R004 (ver regras/MFC027/MFC027.R004.md)
  • MFC027.R005 (ver regras/MFC027/MFC027.R005.md)
  • MFC027.R006 (ver regras/MFC027/MFC027.R006.md)
  • MFC027.R007 (ver regras/MFC027/MFC027.R007.md)
  • MFC027.R008 (ver regras/MFC027/MFC027.R008.md)
  • MFC027.R009 (ver regras/MFC027/MFC027.R009.md)
  • MFC027.R010 (ver regras/MFC027/MFC027.R010.md)
  • MFC027.R011 (ver regras/MFC027/MFC027.R011.md)
  • MFC027.R012 (ver regras/MFC027/MFC027.R012.md)
  • MFC027.R013 (ver regras/MFC027/MFC027.R013.md)
  • MFC027.R014 (ver regras/MFC027/MFC027.R014.md)
  • MFC027.R015 (ver regras/MFC027/MFC027.R015.md)
  • MFC027.R016 (ver regras/MFC027/MFC027.R016.md)
  • MFC027.R017 (ver regras/MFC027/MFC027.R017.md)
  • MFC027.R018 (ver regras/MFC027/MFC027.R018.md)
  • MFC027.R019 (ver regras/MFC027/MFC027.R019.md)
  • MFC027.R020 (ver regras/MFC027/MFC027.R020.md)

Perguntas frequentes​

P: Por que aparece "Banco Invalido Verifique! [TFC004]" ao preencher o filtro? R: O código de banco digitado não existe cadastrado; cadastre ou corrija o banco na tela TFC004. Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:274-289 (TdmMFC027.tabFILTROCD_BANCOValidate)

P: Por que não consigo marcar um item do extrato ou do movimento de caixa (mensagem de 'já foi Conciliado')? R: O item já está vinculado a uma conciliação com status válido; é preciso cancelar essa conciliação na aba Consulta antes de reutilizá-lo. Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:351-357 (TdmMFC027.tabMOVIMENTOEXTRATOST_STATUSValidate), source/MFC027/UdmMFC027.pas:400-403 (TdmMFC027.tabMOVCAIXAST_STATUSValidate)

P: Por que dá a mensagem "O Valor da Conciliação não Confere" ao tentar conciliar? R: A soma dos valores marcados do extrato precisa ser exatamente igual à soma dos valores marcados do caixa; ajuste a seleção até os totais fecharem. Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1291-1294 (TfrmMFC027.btnConciliarClick)

P: Por que o sistema recusa o arquivo OFX com "Formato do arquivo Inválido"? R: O arquivo selecionado não tem extensão .ofx; selecione o extrato exportado pelo banco nesse formato. Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:954-959 (TfrmMFC027.btnProcurarExtratoClick)

P: Por que aparece "O Extrato não pertence ao Banco Selecionado" ao ler o arquivo? R: O banco identificado dentro do OFX é diferente do banco informado no filtro; confira se escolheu o banco correto ou o arquivo correto. Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:544-549 (TfrmMFC027.btnLEREXTRATOClick)

P: Por que pede para parametrizar a tag de agência pela tela FNC006? R: O layout do banco não tem a agência identificada por BRANCHID e a tag ACCTID não está cadastrada corretamente; é preciso configurar em FNC006 a tag do tipo Agência com as posições certas no arquivo. Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:704-712 (TfrmMFC027.montaCabecario)

P: Por que não consigo cancelar uma conciliação já confirmada? R: É obrigatório informar um Motivo de Cancelamento cadastrado (tipo Cancelamento) antes de confirmar o cancelamento. Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1962-1968 (TfrmMFC027.btnCancelarConcClick)

P: Ao cancelar uma conciliação, o lançamento de caixa é estornado? R: Só é estornado se o movimento de caixa foi criado pela própria tela (lançamento avulso); movimentos de caixa que já existiam antes da conciliação permanecem intactos. Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1986-2003 (TfrmMFC027.btnCancelarConcClick)

P: Por que aparece "Não foi possível conciliar vários movimentos com o mesmo identificador"? R: Já existe uma conciliação pendente com o mesmo identificador de extrato e o checkbox "Agrupar Identificador" não está marcado; marque-o para permitir agrupar. Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:1398-1404 (TfrmMFC027.btnConciliarClick)

P: Por que não consigo lançar um movimento avulso de caixa sem preencher conta ou histórico? R: A tela de lançamento avulso exige ao menos um dos dois campos preenchidos para permitir o lançamento. Fonte: source/MFC027/UfrmMFC027LancCaixa.pas:66-70 (TFrmMFC027LancCaixa.btnLancarClick)

P: Por que o histórico escolhido no lançamento avulso é recusado com referência ao TCB003? R: O histórico precisa estar cadastrado, ativo, do tipo Avulso e com natureza (pagamento/recebimento) compatível com o movimento; ajuste o cadastro em TCB003. Fonte: source/MFC027/UdmMFC027.pas:655-701 (TdmMFC027.tabLANCNOVOCD_HISTORICOValidate)

P: Por que os botões Novo, Salvar e Excluir não aparecem para o usuário? R: O usuário tem acesso somente de consulta ao programa MFC027; esses botões só aparecem para quem tem acesso de manutenção. Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:297-302 (iniciar)

P: Por que a busca de agência fica reabrindo ao ler um extrato sem informação de agência? R: Quando o arquivo não traz a agência (nem BRANCHID nem ACCTID), o sistema insiste chamando a tela de busca até que uma agência seja selecionada; é preciso escolher uma para prosseguir. Fonte: source/MFC027/UMFC027.pas:736-747 (TfrmMFC027.montaCabecario)

Dúvidas em aberto (o código não responde)​

  • O laço de seleção obrigatória de agência (linhas 736-747 de UMFC027.pas) tem alguma forma de o usuário cancelar sem escolher uma agência? — O código chama Busca() repetidamente em um while até 'agencia' não ser vazio; não foi identificado tratamento de cancelamento do diálogo de busca dentro desse laço.
  • Quais licenças/permissões específicas (além de tpAcesso=2 para somente consulta) controlam o acesso a botões como Cancelar Conciliação ou Estornar? — O código só distingue tpAcesso=2 (oculta Novo/Salvar/Excluir); não há checagem de permissão granular para Cancelar/Estornar dentro dos arquivos lidos.
  • O que exatamente valida e retorna a procedure GRAVA_MOVTOCAIXA quando falha ao gerar o lançamento avulso na confirmação? — O código apenas trata o retorno O_DS_MENSAGEM da procedure (UMFC027.pas:1676-1686); o conteúdo interno de GRAVA_MOVTOCAIXA.sql não foi lido nesta sessão.
  • As regras internas de RETORNA_TAGBANCO, RETORNA_MASCARATAG, VIEW_DIARIOCAIXA, VIEW_PARMSALDO, VIEW_PLANOCONTAS e RETORNA_SALDOCAIXAC (usadas para montar filtros, datas e saldos) têm alguma validação de negócio adicional relevante ao suporte? — Essas procedures/views foram identificadas apenas pelas chamadas SQL em UMFC027.pas/UdmMFC027.pas; seus corpos não foram lidos nesta sessão.